基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1598 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1630 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊诚纯债债券C(008874)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,123,215 | 1,188,758 | 1,095,621 | 1,029,658 |
| 结算备付金 | 5,334,254 | 306,390 | 304,414 | 523,818 |
| 存出保证金 | 2,474 | 4,161 | 4,248 | 22,209 |
| 交易性金融资产 | 2,476,547,134 | 2,625,666,486 | 2,263,290,908 | 52,686,628 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,476,547,134 | 2,625,666,486 | 2,263,290,908 | 52,686,628 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,200,000 | - | 100,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 76,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,483,007,077 | 2,628,365,795 | 2,264,695,191 | 54,439,277 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 232,600,197 | 533,370,750 | 226,220,820 | 12,556,218 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 82,138 |
| 应付赎回款 | 117 | 2,254 | - | 85,272 |
| 应付管理人报酬 | 555,512 | 512,755 | 520,712 | 23,862 |
| 应付托管费 | 92,585 | 85,459 | 86,785 | 3,409 |
| 应付销售服务费 | 616 | 698 | 841 | 1,786 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 19,798 | 32,177 | 42,488 | 1,313 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,703 | 189,186 | 250,371 | 80,803 |
| 负债合计 | 233,476,528 | 534,193,279 | 227,122,016 | 12,834,801 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,913,534,174 | 1,839,778,082 | 1,842,290,338 | 38,202,701 |
| 未分配利润 | 335,996,375 | 254,394,434 | 195,282,837 | 3,401,775 |
| 所有者权益合计 | 2,249,530,549 | 2,094,172,516 | 2,037,573,175 | 41,604,476 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,483,007,077 | 2,628,365,795 | 2,264,695,191 | 54,439,277 |
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