基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1796 | 累计净值:1.2157 | 截止日期:2026/5/20 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保尊诚纯债债券A(008873)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,533,687 | 1,046,220 | 1,123,215 | 1,188,758 |
| 结算备付金 | 16,633,719 | 11,464,217 | 5,334,254 | 306,390 |
| 存出保证金 | 44,646 | 39,593 | 2,474 | 4,161 |
| 交易性金融资产 | 5,208,416,623 | 4,736,493,885 | 2,476,547,134 | 2,625,666,486 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,208,416,623 | 4,736,493,885 | 2,476,547,134 | 2,625,666,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 152,009,370 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 1,200,000 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,378,638,044 | 4,749,043,914 | 2,483,007,077 | 2,628,365,795 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 878,312,241 | 648,528,992 | 232,600,197 | 533,370,750 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 22,624,471 | 117 | 2,254 |
| 应付管理人报酬 | 1,079,484 | 1,017,286 | 555,512 | 512,755 |
| 应付托管费 | 179,914 | 169,548 | 92,585 | 85,459 |
| 应付销售服务费 | 1,988 | 2,419 | 616 | 698 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 20,342 | 22,025 | 19,798 | 32,177 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 222,124 | 116,036 | 207,703 | 189,186 |
| 负债合计 | 879,816,094 | 672,480,777 | 233,476,528 | 534,193,279 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,850,805,670 | 3,432,042,533 | 1,913,534,174 | 1,839,778,082 |
| 未分配利润 | 648,016,280 | 644,520,604 | 335,996,375 | 254,394,434 |
| 所有者权益合计 | 4,498,821,950 | 4,076,563,137 | 2,249,530,549 | 2,094,172,516 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,378,638,044 | 4,749,043,914 | 2,483,007,077 | 2,628,365,795 |
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