基金经理：方旻
| 单位净值:1.1228 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.1228 | 截止日期:2026/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A(008835)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,096,033 | 5,152,032 | 10,284,452 | 31,843,268 |
| 结算备付金 | 2,923,967 | 2,910,800 | 11,025,646 | 34,810,240 |
| 存出保证金 | 5,703,618 | 7,902,566 | 20,288,480 | 41,395,199 |
| 交易性金融资产 | 49,853,175 | 71,227,291 | 182,158,867 | 369,680,562 |
| 其中：股票投资 | 49,544,631 | 69,509,747 | 178,817,175 | 359,591,987 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 308,545 | 1,717,544 | 3,341,692 | 10,088,575 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 402,546 | - | 402,283 | 1,230,447 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 276 | 7,058 | 2,644 | 47,567 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 65,979,616 | 87,199,746 | 224,162,373 | 479,007,283 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 424,842 | - | 194,108 | - |
| 应付赎回款 | 1,059,766 | 182,272 | 1,162,932 | 1,035,482 |
| 应付管理人报酬 | 43,746 | 58,379 | 156,725 | 316,110 |
| 应付托管费 | 10,937 | 14,595 | 39,181 | 79,027 |
| 应付销售服务费 | 2,592 | 7,565 | 13,620 | 39,204 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 91,788 | 210,114 | 373,175 | 693,531 |
| 负债合计 | 1,633,670 | 472,925 | 1,939,741 | 2,163,355 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 57,153,122 | 76,528,102 | 203,713,788 | 427,709,024 |
| 未分配利润 | 7,192,823 | 10,198,719 | 18,508,844 | 49,134,904 |
| 所有者权益合计 | 64,345,946 | 86,726,821 | 222,222,632 | 476,843,928 |
| 负债和所有者权益总计 | 65,979,616 | 87,199,746 | 224,162,373 | 479,007,283 |
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