基金经理：裴禹翔
| 单位净值:1.1255 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1855 | 截止日期:2025/6/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式(008825)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 602,061 | 451,367 | 1,070,274 | 846,968 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,281,363,557 | 1,211,174,773 | 1,192,459,953 | 1,202,797,482 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,281,363,557 | 1,211,174,773 | 1,192,459,953 | 1,202,797,482 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,281,965,617 | 1,211,626,141 | 1,193,530,228 | 1,203,644,450 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 345,060,766 | 274,128,742 | 281,158,809 | 280,026,652 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 236,384 | 229,802 | 233,667 | 227,231 |
| 应付托管费 | 78,795 | 76,601 | 77,889 | 75,744 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,763 | 108,077 | 199,968 | 111,637 |
| 负债合计 | 345,568,707 | 274,543,222 | 281,670,333 | 280,441,264 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 843,199,033 | 843,199,031 | 843,199,031 | 843,198,771 |
| 未分配利润 | 93,197,877 | 93,883,888 | 68,660,864 | 80,004,415 |
| 所有者权益合计 | 936,396,910 | 937,082,919 | 911,859,895 | 923,203,186 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,965,617 | 1,211,626,141 | 1,193,530,228 | 1,203,644,450 |
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