基金经理：
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1182 | 截止日期:2024/3/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类(008822)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/4/12 | 2024/3/29 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 157,671 | 166,905 | 7,918,736 | 10,560,689 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | 301,138,379 | 298,404,470 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 301,138,379 | 298,404,470 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 157,671 | 166,905 | 309,057,115 | 308,965,159 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | - | 19 | 39,182 | 41,499 |
| 应付托管费 | - | 6 | 13,061 | 13,833 |
| 应付销售服务费 | - | 1 | 1,920 | 1,861 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 726 | 9,956 | 235,400 | 239,471 |
| 负债合计 | 726 | 9,982 | 289,563 | 296,663 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 149,164 | 149,164 | 302,303,805 | 302,289,808 |
| 未分配利润 | 7,780 | 7,758 | 6,463,747 | 6,378,687 |
| 所有者权益合计 | 156,945 | 156,922 | 308,767,552 | 308,668,496 |
| 负债和所有者权益总计 | 157,671 | 166,905 | 309,057,115 | 308,965,159 |
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