基金经理：吴乐玉
| 单位净值:1.0305 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1751 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,768,573 | 887,234 | 1,012,621 | 4,878,824 |
| 结算备付金 | 242,708 | 107,514,188 | 106,716,996 | 105,698,002 |
| 存出保证金 | 19,066 | 12,434 | - | 6,587 |
| 交易性金融资产 | 986,553,875 | 2,496,138,521 | 2,377,937,097 | 2,310,698,587 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 986,553,875 | 2,496,138,521 | 2,377,937,097 | 2,310,698,587 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 79,886,132 | 130,034,874 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 991,584,222 | 2,604,552,377 | 2,565,552,846 | 2,551,316,874 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 21,002,851 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 253,651 | 636,231 | 649,867 | 625,033 |
| 应付托管费 | 84,550 | 212,077 | 216,622 | 208,344 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,178 | 108,452 | 123,617 | 123,050 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,932 | 129,932 | 245,717 | 250,451 |
| 负债合计 | 643,311 | 22,089,544 | 1,235,824 | 1,206,879 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 974,848,130 | 2,398,233,707 | 2,398,233,707 | 2,417,366,013 |
| 未分配利润 | 16,092,781 | 184,229,127 | 166,083,315 | 132,743,982 |
| 所有者权益合计 | 990,940,911 | 2,582,462,834 | 2,564,317,022 | 2,550,109,995 |
| 负债和所有者权益总计 | 991,584,222 | 2,604,552,377 | 2,565,552,846 | 2,551,316,874 |
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