基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.6332 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.6332 | 截止日期:2022/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝可转债C(008817)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,977,847 | 34,041,180 | 16,284,944 | 9,604,649 |
| 结算备付金 | 10,770,894 | 9,171,546 | 3,053,508 | 3,612,773 |
| 存出保证金 | 236,162 | 79,525 | 64,455 | 83,401 |
| 交易性金融资产 | 1,389,945,928 | 1,389,977,360 | 320,344,283 | 368,386,656 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,389,945,928 | 1,389,977,360 | 320,344,283 | 368,386,656 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 16,000,000 |
| 应收证券清算款 | 29,467,128 | 22,757,993 | 1,037,079 | 3,008,526 |
| 应收利息 | - | 3,418,718 | 558,701 | 1,253,217 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,645,433 | 7,590,287 | 6,834,403 | 105,507 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,492,043,392 | 1,467,036,610 | 348,177,374 | 402,054,730 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 105,000,000 | 147,000,000 | 31,000,000 | - |
| 应付证券清算款 | - | 37,353,130 | 8,771,344 | 3,427,332 |
| 应付赎回款 | 51,734,229 | 4,169,563 | 3,841,534 | 3,313,683 |
| 应付管理人报酬 | 743,671 | 665,611 | 154,115 | 230,674 |
| 应付托管费 | 212,478 | 190,174 | 44,033 | 65,907 |
| 应付销售服务费 | 127,555 | 95,253 | 17,407 | 37,829 |
| 应付交易费用 | - | 175 | 6,553 | 25,223 |
| 应交税费 | 25,466 | 21,827 | 15,973 | 16,546 |
| 应付利息 | - | -54,325 | 0 | 0 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 111,363 | 196,661 | 94,484 | 167,827 |
| 负债合计 | 157,954,762 | 189,638,068 | 43,945,441 | 7,285,020 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 796,816,750 | 705,729,879 | 204,490,283 | 295,884,333 |
| 未分配利润 | 537,271,880 | 571,668,663 | 99,741,650 | 98,885,377 |
| 所有者权益合计 | 1,334,088,630 | 1,277,398,542 | 304,231,932 | 394,769,710 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,492,043,392 | 1,467,036,610 | 348,177,374 | 402,054,730 |
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