基金经理：李栋梁
| 单位净值:1.4311 | 净值增长率:2.72% | 累计净值:1.4311 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华宝可转债债券C(008817)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,285,192 | 35,785,415 | 18,415,975 | 8,105,388 |
| 结算备付金 | 2,471,305 | 8,258,698 | 5,273,765 | 20,979,974 |
| 存出保证金 | 101,502 | 100,244 | 91,822 | 112,470 |
| 交易性金融资产 | 1,352,575,566 | 1,468,330,712 | 1,803,188,938 | 1,916,049,717 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,352,575,566 | 1,468,330,712 | 1,803,188,938 | 1,916,049,717 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 8,699,572 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 357,228 | 7,939,030 | 483,130 | 504,885 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,433,790,794 | 1,520,414,099 | 1,836,153,203 | 1,945,752,434 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 87,994,353 | 64,975,925 | 176,947,169 |
| 应付证券清算款 | 69,105,624 | 31,624,542 | 19,310,534 | 105,662 |
| 应付赎回款 | 1,283,035 | 474,988 | 420,930 | 542,246 |
| 应付管理人报酬 | 757,272 | 875,619 | 970,612 | 1,078,207 |
| 应付托管费 | 216,363 | 250,177 | 277,318 | 308,059 |
| 应付销售服务费 | 104,901 | 132,675 | 141,754 | 208,688 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 21,824 | 41,688 | 36,668 | 36,504 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,035 | 203,640 | 120,941 | 197,677 |
| 负债合计 | 71,591,053 | 121,597,682 | 86,254,681 | 179,424,212 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 948,440,447 | 938,409,376 | 1,103,053,091 | 1,144,932,984 |
| 未分配利润 | 413,759,293 | 460,407,042 | 646,845,430 | 621,395,238 |
| 所有者权益合计 | 1,362,199,741 | 1,398,816,417 | 1,749,898,521 | 1,766,328,222 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,433,790,794 | 1,520,414,099 | 1,836,153,203 | 1,945,752,434 |
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