基金经理：柳黎
| 单位净值:1.9521 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:1.9521 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华科技创新混合(008811)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,267,862 | 13,628,596 | 13,481,826 | 14,704,443 |
| 结算备付金 | 4,543,348 | 1,742,914 | 260,157 | 378,548 |
| 存出保证金 | 60,810 | 60,009 | 44,166 | 68,237 |
| 交易性金融资产 | 203,610,930 | 202,672,457 | 204,431,800 | 217,889,176 |
| 其中：股票投资 | 203,610,930 | 202,672,457 | 204,431,800 | 217,889,176 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 955,169 | 7,039,750 | 1,723,958 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 221,311 | - | 552,765 | 7,900 |
| 应收申购款 | 10,321 | 27,748 | 228,411 | 45,362 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 222,669,751 | 225,171,474 | 220,723,083 | 233,093,666 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,096,400 | 1,346,589 | 1,646,165 | 230,647 |
| 应付赎回款 | 181,696 | 837,982 | 722,490 | 263,070 |
| 应付管理人报酬 | 214,287 | 228,048 | 215,032 | 229,361 |
| 应付托管费 | 35,715 | 38,008 | 35,839 | 38,227 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 213,499 | 193,180 | 337,489 | 308,704 |
| 负债合计 | 2,741,597 | 2,643,808 | 2,957,015 | 1,070,008 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 162,889,637 | 175,722,748 | 176,967,939 | 186,454,962 |
| 未分配利润 | 57,038,517 | 46,804,918 | 40,798,130 | 45,568,696 |
| 所有者权益合计 | 219,928,154 | 222,527,666 | 217,766,068 | 232,023,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 222,669,751 | 225,171,474 | 220,723,083 | 233,093,666 |
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