基金经理：柳黎
| 单位净值:1.0823 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0823 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华科技创新混合(008811)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,481,826 | 14,704,443 | 34,614,382 | 37,455,223 |
| 结算备付金 | 260,157 | 378,548 | 152,140 | 477,195 |
| 存出保证金 | 44,166 | 68,237 | 100,048 | 117,314 |
| 交易性金融资产 | 204,431,800 | 217,889,176 | 226,890,135 | 252,088,818 |
| 其中：股票投资 | 204,431,800 | 217,889,176 | 226,890,135 | 252,088,818 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,723,958 | - | 710,562 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 552,765 | 7,900 | 40,546 | - |
| 应收申购款 | 228,411 | 45,362 | 20,946 | 23,832 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 220,723,083 | 233,093,666 | 262,528,759 | 290,162,382 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,646,165 | 230,647 | 6,916,683 | 5,935,844 |
| 应付赎回款 | 722,490 | 263,070 | 689,267 | 112,065 |
| 应付管理人报酬 | 215,032 | 229,361 | 303,764 | 364,312 |
| 应付托管费 | 35,839 | 38,227 | 50,627 | 60,719 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 337,489 | 308,704 | 363,130 | 537,477 |
| 负债合计 | 2,957,015 | 1,070,008 | 8,323,472 | 7,010,417 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 176,967,939 | 186,454,962 | 190,248,124 | 216,153,507 |
| 未分配利润 | 40,798,130 | 45,568,696 | 63,957,163 | 66,998,458 |
| 所有者权益合计 | 217,766,068 | 232,023,658 | 254,205,288 | 283,151,965 |
| 负债和所有者权益总计 | 220,723,083 | 233,093,666 | 262,528,759 | 290,162,382 |
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