基金经理：焦翠
| 单位净值:1.0351 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2026/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳悦一年定开债券(008807)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 127,654 | 50,039 | 131,489 | 125,560 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 45,640 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,001,698,993 | 2,273,107,991 | 2,163,922,284 | 2,441,556,519 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,001,698,993 | 2,273,107,991 | 2,163,922,284 | 2,441,556,519 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 52,604,292 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,001,872,287 | 2,273,158,030 | 2,164,053,773 | 2,494,286,371 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 19,700,910 | 326,620,562 | 201,620,988 | 521,964,288 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 488,225 | 495,545 | 483,021 | 498,525 |
| 应付托管费 | 162,741 | 165,182 | 161,007 | 166,175 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 41,920 | 13,218 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,606 | 213,327 | 205,831 | 259,038 |
| 负债合计 | 20,556,402 | 327,507,833 | 202,470,847 | 522,888,026 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,934,424,382 | 1,934,424,382 | 1,934,424,358 | 1,934,424,337 |
| 未分配利润 | 46,891,504 | 11,225,815 | 27,158,568 | 36,974,008 |
| 所有者权益合计 | 1,981,315,886 | 1,945,650,197 | 1,961,582,926 | 1,971,398,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,001,872,287 | 2,273,158,030 | 2,164,053,773 | 2,494,286,371 |
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