基金经理：向霈
| 单位净值:1.0292 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0692 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商添华纯债A(008804)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,640,056 | 5,046,886 | 5,529,515 | 6,997,908 |
| 结算备付金 | 543,697 | 513,829 | 509,663 | 962,963 |
| 存出保证金 | - | - | - | 259 |
| 交易性金融资产 | 933,651,257 | 266,813,566 | 725,491,339 | 1,531,033,634 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 933,651,257 | 266,813,566 | 725,491,339 | 1,531,033,634 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 76,820,735 | - | - | 100,080,347 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 24,301 | 50,677 | 94,171 | 10,010 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,013,680,046 | 272,424,958 | 731,624,688 | 1,639,085,121 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 17,912,926 | 111,005,965 | 120,037,359 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 20,137 | 55,595 | 27,694 | - |
| 应付管理人报酬 | 248,726 | 74,539 | 154,609 | 385,749 |
| 应付托管费 | 82,909 | 24,846 | 51,536 | 128,583 |
| 应付销售服务费 | 8 | 8 | 9 | 6 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 31,047 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,605 | 156,355 | 96,083 | 52,511 |
| 负债合计 | 477,432 | 18,224,269 | 111,335,895 | 120,604,208 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 983,633,215 | 248,939,133 | 612,013,371 | 1,454,308,016 |
| 未分配利润 | 29,569,399 | 5,261,556 | 8,275,422 | 64,172,897 |
| 所有者权益合计 | 1,013,202,614 | 254,200,689 | 620,288,793 | 1,518,480,913 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,680,046 | 272,424,958 | 731,624,688 | 1,639,085,121 |
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