基金经理：李家辉
| 单位净值:1.1689 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1689 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商鑫福中短债A(008774)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,000,246 | 2,002,798 | 12,093,039 | 12,619,827 |
| 结算备付金 | 24,976,829 | 518,645,042 | 101,958,406 | 702,271,702 |
| 存出保证金 | 39,824 | 44,766 | 37,099 | 46,541 |
| 交易性金融资产 | 8,355,202,219 | 6,052,689,994 | 7,080,748,256 | 5,282,127,874 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,286,315,175 | 5,950,437,258 | 6,969,956,263 | 5,141,475,491 |
| 资产支持证券投资 | 68,887,043 | 102,252,736 | 110,791,993 | 140,652,383 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 300,172,603 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 29,812,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,954,416 | 29,552,843 | 24,546,831 | 162,614,992 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,726,158,137 | 6,602,935,444 | 7,219,383,631 | 6,159,680,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 184,010,896 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,646,904 | 5,932,832 | 9,358,642 | 10,609,677 |
| 应付管理人报酬 | 1,953,752 | 1,604,716 | 1,789,144 | 1,527,818 |
| 应付托管费 | 325,625 | 267,453 | 298,191 | 254,636 |
| 应付销售服务费 | 903,145 | 819,589 | 893,356 | 911,608 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 378,769 | 443,444 | 543,395 | 455,882 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,445 | 241,648 | 151,682 | 273,855 |
| 负债合计 | 14,353,640 | 9,309,681 | 197,045,304 | 14,033,476 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,626,785,120 | 5,873,721,493 | 6,335,915,904 | 5,669,294,624 |
| 未分配利润 | 1,085,019,377 | 719,904,270 | 686,422,424 | 476,352,837 |
| 所有者权益合计 | 8,711,804,497 | 6,593,625,763 | 7,022,338,327 | 6,145,647,461 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,726,158,137 | 6,602,935,444 | 7,219,383,631 | 6,159,680,937 |
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