基金经理：胡超
| 单位净值:1.3310 | 净值增长率:1.98% | 累计净值:1.3310 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘越南市场A(008763)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 361,301,964 | 371,654,927 | 400,360,387 | 389,788,584 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,589,834,672 | 3,486,133,245 | 3,227,371,497 | 3,763,259,753 |
| 其中：股票投资 | 4,589,834,672 | 3,486,133,245 | 3,149,661,242 | 3,763,259,753 |
| 基金投资 | - | - | 77,710,256 | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | 9,692,228 | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 6,050,915 |
| 应收利息 | - | - | - | 15,178 |
| 应收股利 | 18,381,752 | 2,700,614 | 8,840,488 | 9,063,815 |
| 应收申购款 | 67,163,423 | 19,632,052 | 46,385,793 | 12,379,581 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,036,681,812 | 3,880,120,837 | 3,692,650,393 | 4,180,557,827 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 24,854,296 | 2,989,888 | 46,328,637 | - |
| 应付赎回款 | 106,871,668 | 107,818,899 | 63,665,136 | 118,390,933 |
| 应付管理人报酬 | 4,648,460 | 3,947,912 | 3,549,700 | 4,078,148 |
| 应付托管费 | 1,162,115 | 986,978 | 887,425 | 1,019,537 |
| 应付销售服务费 | 402,356 | 359,101 | 319,603 | 351,948 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 183,652 | 337,780 | 938,495 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,511 | 232,032 | 134,564 | 283,813 |
| 负债合计 | 138,087,406 | 116,518,461 | 115,222,845 | 125,062,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,593,900,160 | 3,247,202,081 | 2,719,862,775 | 2,489,842,373 |
| 未分配利润 | 1,304,694,245 | 516,400,295 | 857,564,774 | 1,565,652,581 |
| 所有者权益合计 | 4,898,594,406 | 3,763,602,376 | 3,577,427,548 | 4,055,494,954 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,036,681,812 | 3,880,120,837 | 3,692,650,393 | 4,180,557,827 |
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