基金经理：郑欣
| 单位净值:1.1108 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2088 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景泰纯债债券A(008747)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 268,902 | 1,482,190 | 1,562,644 | 11,727,838 |
| 结算备付金 | 1,262 | 4,310,775 | 150,533 | 368,632 |
| 存出保证金 | 16,065 | 48,487 | 29,647 | 67,592 |
| 交易性金融资产 | 1,280,748,177 | 3,162,247,331 | 2,762,017,145 | 2,077,847,697 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,280,748,177 | 3,162,247,331 | 2,762,017,145 | 2,077,847,697 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,284 | 4,639 | 34,415 | 1,602,619 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,281,039,690 | 3,168,093,421 | 2,763,794,384 | 2,091,614,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 68,304,219 | 771,093,679 | 610,015,153 | 70,004,438 |
| 应付证券清算款 | - | 10,165 | 31,183 | 8,266 |
| 应付赎回款 | 5,283 | 94,445 | 57,701 | 752,952 |
| 应付管理人报酬 | 288,833 | 631,136 | 534,325 | 440,552 |
| 应付托管费 | 48,139 | 105,189 | 89,054 | 73,425 |
| 应付销售服务费 | 1,086 | 39,238 | 42,614 | 46,383 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 61,270 | 137,540 | 93,341 | 51,692 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 119,972 | 190,124 | 143,807 | 178,327 |
| 负债合计 | 68,828,802 | 772,301,518 | 611,007,177 | 71,556,035 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,083,431,784 | 2,149,314,864 | 1,947,717,552 | 1,816,007,594 |
| 未分配利润 | 128,779,103 | 246,477,039 | 205,069,654 | 204,050,748 |
| 所有者权益合计 | 1,212,210,888 | 2,395,791,904 | 2,152,787,207 | 2,020,058,343 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,281,039,690 | 3,168,093,421 | 2,763,794,384 | 2,091,614,378 |
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