基金经理：高扬
| 单位净值:1.3035 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3035 | 截止日期:2022/11/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银科锐科技创新混合A(008734)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,022,254 | 56,672,026 | 75,674,573 | 81,001,023 |
| 结算备付金 | 1,664,107 | 2,557,026 | 376,012 | 351,437 |
| 存出保证金 | 260,540 | 304,791 | 167,941 | 207,295 |
| 交易性金融资产 | 560,996,461 | 498,882,874 | 428,578,319 | 486,108,712 |
| 其中：股票投资 | 528,515,019 | 473,432,475 | 402,157,475 | 486,043,712 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 32,481,442 | 25,450,400 | 26,420,844 | 65,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,687,142 | 6,672,093 | - | - |
| 应收利息 | - | 587,257 | 274,073 | 15,295 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 259,769 | 149,753 | 646,949 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 671,890,274 | 565,825,820 | 505,717,867 | 567,683,763 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 13,146,301 | 2,792,249 | 7,125,001 | 12,676,008 |
| 应付赎回款 | 1,001,966 | 1,294,323 | 4,085,772 | 6,360,252 |
| 应付管理人报酬 | 806,070 | 707,163 | 582,685 | 691,196 |
| 应付托管费 | 134,345 | 117,861 | 97,114 | 115,199 |
| 应付销售服务费 | 116,509 | 16,719 | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,241,428 | 415,445 | 443,437 |
| 应交税费 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,403,796 | 177,745 | 97,165 | 208,470 |
| 负债合计 | 16,608,994 | 6,347,489 | 12,403,186 | 20,494,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 483,377,330 | 358,299,789 | 326,136,907 | 401,599,615 |
| 未分配利润 | 171,903,950 | 201,178,542 | 167,177,774 | 145,589,585 |
| 所有者权益合计 | 655,281,279 | 559,478,331 | 493,314,681 | 547,189,200 |
| 负债和所有者权益总计 | 671,890,274 | 565,825,820 | 505,717,867 | 567,683,763 |
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