基金经理：马毅
| 单位净值:0.9643 | 净值增长率:-1.44% | 净值增长率:-1.44% | 累计净值:2.3050 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰恒利纯债A(008728)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 940,315 | 174,440 | 980,592 | 61,505,621 |
| 结算备付金 | 11,233,392 | 107,287,749 | 588,611,294 | 573,312,928 |
| 存出保证金 | 4,053,530 | 2,813,735 | 93 | 92 |
| 交易性金融资产 | 96,638,512 | 353,181,778 | 3,082,852,518 | 2,910,491,948 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 96,638,512 | 353,181,778 | 3,082,852,518 | 2,910,491,948 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 143,513,459 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 59,699,212 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 87,015 | 140,051 | 1,005,004 | 11,911,392 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 112,952,764 | 463,597,753 | 3,816,962,960 | 3,616,921,192 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 27,001,351 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 537,483 | 1,087,370 | 15,180,345 | 110,860,273 |
| 应付管理人报酬 | 28,236 | 104,845 | 1,019,367 | 1,216,742 |
| 应付托管费 | 9,412 | 34,948 | 339,789 | 405,581 |
| 应付销售服务费 | 6,593 | 11,687 | 571,936 | 163,134 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,725 | 7,643 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 196,754 | 170,227 | 236,253 | 477,892 |
| 负债合计 | 782,203 | 28,418,073 | 17,347,690 | 113,123,622 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,543,423 | 387,982,035 | 3,579,907,451 | 2,707,040,098 |
| 未分配利润 | 10,627,138 | 47,197,645 | 219,707,819 | 796,757,472 |
| 所有者权益合计 | 112,170,561 | 435,179,680 | 3,799,615,270 | 3,503,797,569 |
| 负债和所有者权益总计 | 112,952,764 | 463,597,753 | 3,816,962,960 | 3,616,921,192 |
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