基金经理：王璐
| 单位净值:1.0607 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1455 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:79.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德裕瑞三年定开债券(008724)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 440,406 | 384,218 | 768,310 | 1,602,192 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,459,849,772 | 10,331,115,516 | 10,503,041,953 | 10,374,663,135 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,608,084,636 | 2,453,669,916 | 2,495,575,816 | 2,343,560,961 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 998,990 | 969,963 | 1,016,068 | 986,236 |
| 应付托管费 | 332,997 | 323,321 | 338,690 | 328,745 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,644 | 216,917 | 210,288 | 228,840 |
| 负债合计 | 2,609,620,265 | 2,455,180,117 | 2,497,140,862 | 2,345,104,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,466,211,361 | 7,466,211,359 | 7,466,211,355 | 7,466,211,353 |
| 未分配利润 | 384,018,145 | 409,724,041 | 539,689,737 | 563,347,000 |
| 所有者权益合计 | 7,850,229,506 | 7,875,935,400 | 8,005,901,092 | 8,029,558,353 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,459,849,772 | 10,331,115,516 | 10,503,041,953 | 10,374,663,135 |
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