基金经理：杜钧天
| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1579 | 截止日期:2025/6/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿益一年定期开放债券发起式(008721)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,956,319 | 4,145,315 | 4,704,174 | 4,081,014 |
| 结算备付金 | - | 100,895 | - | 45,020 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 525,941,338 | 571,286,358 | 509,075,831 | 786,932,749 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 525,941,338 | 571,286,358 | 509,075,831 | 786,932,749 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,001,839 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 530,897,656 | 575,532,569 | 517,781,844 | 791,058,783 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 48,509,966 | - | 56,904,656 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 135,902 | 129,259 | 131,212 | 181,472 |
| 应付托管费 | 45,301 | 43,086 | 43,737 | 60,491 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 207,136 | 114,552 | 212,090 | 111,910 |
| 负债合计 | 388,339 | 48,796,863 | 387,039 | 57,258,528 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 492,365,977 | 492,366,532 | 492,366,532 | 702,265,317 |
| 未分配利润 | 38,143,340 | 34,369,174 | 25,028,272 | 31,534,939 |
| 所有者权益合计 | 530,509,318 | 526,735,706 | 517,394,804 | 733,800,256 |
| 负债和所有者权益总计 | 530,897,656 | 575,532,569 | 517,781,844 | 791,058,783 |
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