基金经理：邹立虎
| 单位净值:1.8895 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.8895 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 70,051,841 | 116,684,709 | 27,286,600 | 151,493,637 |
| 结算备付金 | - | 63,127 | 55,290 | 10,941 |
| 存出保证金 | 27,035 | 25,207 | 40,984 | 27,243 |
| 交易性金融资产 | 293,199,757 | 210,472,539 | 238,099,018 | 283,597,345 |
| 其中：股票投资 | 293,199,757 | 210,472,539 | 238,099,018 | 283,597,345 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 114,069,175 | 117,616,000 |
| 应收证券清算款 | - | 49,285 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 706,718 | 4,854 | 838,501 |
| 应收申购款 | 1,275,406 | 3,786 | 65,464 | 195,485 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 364,554,039 | 328,005,371 | 379,621,384 | 553,779,152 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 54 | 40 | 66 | 117,616,016 |
| 应付赎回款 | 583,784 | 2,201,793 | 566,789 | 708,725 |
| 应付管理人报酬 | 358,776 | 325,112 | 386,807 | 431,098 |
| 应付托管费 | 59,796 | 54,185 | 64,468 | 71,850 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,730 | 144,063 | 215,709 | 228,878 |
| 负债合计 | 1,172,140 | 2,725,194 | 1,233,839 | 119,056,566 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 199,183,839 | 225,168,079 | 267,900,876 | 305,402,224 |
| 未分配利润 | 164,198,060 | 100,112,097 | 110,486,670 | 129,320,362 |
| 所有者权益合计 | 363,381,899 | 325,280,177 | 378,387,546 | 434,722,586 |
| 负债和所有者权益总计 | 364,554,039 | 328,005,371 | 379,621,384 | 553,779,152 |
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