基金经理：鲍无可
| 单位净值:1.4394 | 净值增长率:-2.00% | 净值增长率:-2.00% | 累计净值:1.4394 | 截止日期:2024/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.4亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合(008715)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 151,493,637 | 33,863,621 | 43,250,319 | 50,204,684 |
| 结算备付金 | 10,941 | 96,074 | 232,778 | 347,655 |
| 存出保证金 | 27,243 | 25,010 | 89,094 | 110,211 |
| 交易性金融资产 | 283,597,345 | 334,483,349 | 399,434,138 | 624,814,715 |
| 其中：股票投资 | 283,597,345 | 334,483,349 | 399,434,138 | 624,814,715 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 117,616,000 | 19,018,662 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 75,027 | 22,917 | 2,679,941 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 838,501 | - | 3,139,288 | - |
| 应收申购款 | 195,485 | 168,154 | 26,182 | 20,777 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 553,779,152 | 387,729,897 | 446,194,716 | 678,177,984 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 117,616,016 | 15 | 23 | 52 |
| 应付赎回款 | 708,725 | 1,173,933 | 937,307 | 1,132,468 |
| 应付管理人报酬 | 431,098 | 390,312 | 553,273 | 882,683 |
| 应付托管费 | 71,850 | 65,052 | 92,212 | 147,114 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 228,878 | 282,296 | 276,472 | 713,236 |
| 负债合计 | 119,056,566 | 1,911,609 | 1,859,288 | 2,875,553 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 305,402,224 | 321,004,288 | 381,275,264 | 639,079,034 |
| 未分配利润 | 129,320,362 | 64,814,000 | 63,060,164 | 36,223,397 |
| 所有者权益合计 | 434,722,586 | 385,818,288 | 444,335,428 | 675,302,431 |
| 负债和所有者权益总计 | 553,779,152 | 387,729,897 | 446,194,716 | 678,177,984 |
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