基金经理：荣膺
| 单位净值:1.7233 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.7233 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏黄金ETF联接C(008702)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 130,593,419 | 31,323,455 | 13,161,385 | 9,784,302 |
| 结算备付金 | 8,130,567 | 2,009,206 | 497,582 | 366,988 |
| 存出保证金 | 4,453,395 | 1,135,001 | 488,139 | 434,915 |
| 交易性金融资产 | 1,055,104,097 | 400,409,139 | 140,408,756 | 116,377,666 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 1,055,104,097 | 399,584,319 | 140,408,756 | 116,377,666 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 899,859 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,626,390 | 11,042,566 | 3,678,507 | 3,442,691 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,218,907,869 | 445,919,366 | 159,134,228 | 130,406,562 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,368,560 | - | 1,753,870 |
| 应付赎回款 | 63,886,618 | 8,145,682 | 8,505,447 | 3,652,629 |
| 应付管理人报酬 | 11,782 | 14,151 | 4,216 | 3,463 |
| 应付托管费 | 3,927 | 2,830 | 843 | 693 |
| 应付销售服务费 | 233,392 | 91,351 | 26,938 | 20,392 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,735 | 24,093 | 44,893 | 36,040 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 153,511 | 79,966 | 160,022 | 134,313 |
| 负债合计 | 64,291,966 | 14,726,634 | 8,742,360 | 5,601,399 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 841,952,875 | 346,286,135 | 135,731,721 | 119,003,818 |
| 未分配利润 | 312,663,028 | 84,906,598 | 14,660,147 | 5,801,346 |
| 所有者权益合计 | 1,154,615,903 | 431,192,733 | 150,391,868 | 124,805,164 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,218,907,869 | 445,919,366 | 159,134,228 | 130,406,562 |
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