基金经理：
| 单位净值:1.0435 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0435 | 截止日期:2022/7/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合泳嘉纯债A(008698)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/7/27 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,306 | 157,900 | 91,625 | 377,212 |
| 结算备付金 | 1,383 | - | - | 8,125 |
| 存出保证金 | 42 | 156 | 96 | 28,959 |
| 交易性金融资产 | 705,549 | 848,725 | 900,000 | 1,697,790 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 705,549 | 848,725 | 900,000 | 1,697,790 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 100,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | 302,391 | - | - | - |
| 应收利息 | - | 7,627 | 18,573 | 17,025 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,023,671 | 1,114,407 | 1,010,293 | 2,129,111 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 100,000 | - | - |
| 应付赎回款 | - | 10 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 227 | 258 | 249 | 514 |
| 应付托管费 | 76 | 86 | 83 | 171 |
| 应付销售服务费 | 151 | 172 | 166 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 2,583 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 67 | 67 | 97,645 |
| 负债合计 | 453 | 100,594 | 565 | 100,915 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 981,608 | 981,922 | 983,691 | 1,999,407 |
| 未分配利润 | 41,610 | 31,891 | 26,037 | 28,788 |
| 所有者权益合计 | 1,023,218 | 1,013,813 | 1,009,728 | 2,028,195 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,023,671 | 1,114,407 | 1,010,293 | 2,129,111 |
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