基金经理：刘兵
| 单位净值:1.5603 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.5603 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银养老2035三年A(008697)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,717,343 | 3,101,489 | 1,683,959 | 12,035,810 |
| 结算备付金 | 469,293 | 158,019 | 440,115 | 53,479 |
| 存出保证金 | 22,247 | 18,691 | 13,189 | 3,393 |
| 交易性金融资产 | 237,132,655 | 229,085,933 | 252,645,079 | 269,696,636 |
| 其中：股票投资 | 4,122,512 | 185,326 | 19,641,488 | 31,955,208 |
| 基金投资 | 220,584,214 | 219,423,955 | 220,812,204 | 233,172,015 |
| 债券投资 | 12,425,929 | 9,476,652 | 12,191,387 | 4,569,413 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,399,180 | 2,500,000 | - | 4,000,000 |
| 应收证券清算款 | 91,388 | 235 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,661,690 | 66,623 | 486,799 | 86,403 |
| 其他资产 | 8,448 | 12,172 | 8,385 | 16,467 |
| 资产总计 | 243,502,243 | 234,943,161 | 255,277,526 | 285,892,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 876,546 |
| 应付赎回款 | 883,997 | 1,363,192 | 341,561 | 2,247,911 |
| 应付管理人报酬 | 109,981 | 92,376 | 104,528 | 99,627 |
| 应付托管费 | 31,634 | 31,084 | 36,622 | 35,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,369 | 47 | 16 | 78 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 146,100 | 79,762 | 187,808 | 164,791 |
| 负债合计 | 1,175,082 | 1,566,462 | 670,536 | 3,423,983 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 173,097,127 | 194,415,547 | 218,416,060 | 257,248,621 |
| 未分配利润 | 69,230,033 | 38,961,153 | 36,190,930 | 25,219,584 |
| 所有者权益合计 | 242,327,161 | 233,376,700 | 254,606,990 | 282,468,205 |
| 负债和所有者权益总计 | 243,502,243 | 234,943,161 | 255,277,526 | 285,892,188 |
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