基金经理：葛曦
| 单位净值:1.0573 | 累计净值:1.1443 | 截止日期:2026/9/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈盈旭纯债债券A(008684)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,271,222 | 820,815 | 295,994 | 659,428 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | 629 |
| 交易性金融资产 | 509,697,641 | 636,828,142 | 688,304,367 | 671,928,173 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 509,697,641 | 636,828,142 | 688,304,367 | 671,928,173 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,975 | 3,114 | 7,384 | 17,306 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 517,972,838 | 637,652,071 | 688,607,745 | 672,605,536 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 118,011,751 | 166,037,499 | 155,031,376 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 10,650 | 8,593 | 3,846 | 32,789 |
| 应付管理人报酬 | 128,136 | 132,153 | 128,614 | 132,390 |
| 应付托管费 | 42,712 | 44,051 | 42,871 | 44,130 |
| 应付销售服务费 | 325 | 357 | 478 | 525 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 40,288 | 62,355 | 47,088 | 65,589 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,423 | 186,324 | 103,442 | 185,038 |
| 负债合计 | 315,533 | 118,445,585 | 166,363,838 | 155,491,835 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 491,909,975 | 492,112,978 | 492,851,036 | 493,016,205 |
| 未分配利润 | 25,747,329 | 27,093,508 | 29,392,871 | 24,097,496 |
| 所有者权益合计 | 517,657,305 | 519,206,487 | 522,243,906 | 517,113,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 517,972,838 | 637,652,071 | 688,607,745 | 672,605,536 |
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