基金经理：张婉玉
| 单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3027 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通兴利12月定开债券发起(008678)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,386,481 | 978,647 | 36,354,715 | 5,097,183 |
| 结算备付金 | 1,574,826 | 1,440,560 | 1,263,687 | 11,494 |
| 存出保证金 | 5,009 | 5,989 | 3,606 | 4,564 |
| 交易性金融资产 | 1,153,558,529 | 1,224,873,273 | 1,105,470,198 | 898,933,315 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,153,558,529 | 1,224,873,273 | 1,105,470,198 | 898,933,315 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 28,001,273 | - | - | 49,996,502 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | 8,557,600 | - |
| 资产总计 | 1,184,526,118 | 1,227,298,469 | 1,151,649,805 | 954,043,058 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 235,066,675 | 297,098,880 | 185,059,669 | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,993,004 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 233,766 | 236,661 | 237,920 | 241,092 |
| 应付托管费 | 77,922 | 78,887 | 79,307 | 80,364 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 154,426 | 130,071 | 130,232 | 98,951 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,150 | 184,368 | 96,409 | 177,048 |
| 负债合计 | 235,630,939 | 297,728,867 | 185,603,535 | 2,590,459 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 810,007,390 | 810,008,609 | 810,008,721 | 810,055,143 |
| 未分配利润 | 138,887,788 | 119,560,993 | 156,037,549 | 141,397,456 |
| 所有者权益合计 | 948,895,179 | 929,569,602 | 966,046,270 | 951,452,599 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,184,526,118 | 1,227,298,469 | 1,151,649,805 | 954,043,058 |
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