基金经理：郭志红
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1646 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮淳享66个月定期开放债券(008659)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,031,102 | 101,476,863 | 912,327 | 1,017,585 |
| 结算备付金 | 97,560,017 | 84,638,656 | 113,823,522 | 146,826,606 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 383,482 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,520,746,003 | 14,580,845,434 | 14,556,648,746 | 14,562,754,573 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,419,474,447 | 6,458,962,146 | 6,529,354,977 | 6,514,017,316 |
| 应付证券清算款 | - | 100,488,189 | 16,274 | 9,671 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 994,145 | 1,024,655 | 990,753 | 1,024,557 |
| 应付托管费 | 331,382 | 341,552 | 330,251 | 341,519 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 363,090 | 414,971 | 385,136 | 370,230 |
| 负债合计 | 6,421,163,064 | 6,561,231,513 | 6,531,077,391 | 6,515,763,292 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,999,992,493 | 7,999,992,493 | 7,999,992,493 | 7,999,992,493 |
| 未分配利润 | 99,590,446 | 19,621,429 | 25,578,862 | 46,998,789 |
| 所有者权益合计 | 8,099,582,939 | 8,019,613,921 | 8,025,571,355 | 8,046,991,282 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,520,746,003 | 14,580,845,434 | 14,556,648,746 | 14,562,754,573 |
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