基金经理：张林
| 单位净值:1.7356 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:1.7356 | 截止日期:2026/9/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商科技创新混合C(008656)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 25,994,718 | 6,694,792 | 36,171,510 | 9,269,704 |
| 结算备付金 | 2,427,543 | 4,405,702 | 4,383,274 | 4,361,323 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,043,215,451 | 770,242,684 | 722,848,280 | 536,260,508 |
| 其中：股票投资 | 992,453,354 | 728,873,866 | 684,323,809 | 510,825,191 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,762,096 | 41,368,818 | 38,524,471 | 25,435,317 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 8,822,444 | 23,401,187 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 359,543 | - | 697,970 | - |
| 应收申购款 | 4,223,935 | 3,036,399 | 1,529,340 | 1,036,459 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,076,221,190 | 793,202,020 | 789,031,561 | 550,927,994 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,792,351 | - | - | 151,241 |
| 应付赎回款 | 8,502,572 | 5,463,606 | 57,131,917 | 2,555,410 |
| 应付管理人报酬 | 771,975 | 816,939 | 740,987 | 555,525 |
| 应付托管费 | 128,662 | 136,157 | 123,498 | 92,588 |
| 应付销售服务费 | 199,257 | 205,017 | 197,743 | 142,705 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,041 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 81,031 | 158,187 | 77,334 | 145,179 |
| 负债合计 | 30,476,890 | 6,779,906 | 58,271,479 | 3,642,648 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 383,430,415 | 454,053,977 | 563,624,227 | 469,372,939 |
| 未分配利润 | 662,313,885 | 332,368,136 | 167,135,855 | 77,912,407 |
| 所有者权益合计 | 1,045,744,300 | 786,422,113 | 730,760,082 | 547,285,346 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,076,221,190 | 793,202,020 | 789,031,561 | 550,927,994 |
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