基金经理：赵滔滔
| 单位净值:1.0456 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2496 | 截止日期:2026/2/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德汇盈一年定开(008654)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,681,847 | 1,550,152 | 3,519,291 | 2,790,710 |
| 结算备付金 | 2,316,858 | 2,350,740 | 2,547,608 | 4,713,429 |
| 存出保证金 | 2,701 | 572 | 2,830 | 30,879 |
| 交易性金融资产 | 1,020,877,514 | 950,068,931 | 983,605,052 | 834,805,065 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,020,877,514 | 950,068,931 | 983,605,052 | 834,805,065 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 804,000 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,024,878,921 | 953,970,395 | 990,478,782 | 842,340,082 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 295,195,587 | 202,090,596 | 204,074,996 | 282,038,578 |
| 应付证券清算款 | - | 12,917 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 179,557 | 190,442 | 192,828 | 141,701 |
| 应付托管费 | 59,852 | 63,481 | 64,276 | 47,234 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 39,920 | 32,962 | 26,980 | 17,329 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,083 | 198,793 | 92,250 | 167,780 |
| 负债合计 | 295,599,000 | 202,589,191 | 204,451,329 | 282,412,621 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 675,377,324 | 675,377,325 | 675,377,320 | 500,000,238 |
| 未分配利润 | 53,902,597 | 76,003,879 | 110,650,132 | 59,927,223 |
| 所有者权益合计 | 729,279,921 | 751,381,204 | 786,027,452 | 559,927,461 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,024,878,921 | 953,970,395 | 990,478,782 | 842,340,082 |
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