基金经理：柴文婷
| 单位净值:1.1392 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2757 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 820,981 | 268,672 | 10,847,730 | 3,595,260 |
| 结算备付金 | 963,508 | 5,730,957 | 37,507,854 | 12,217,830 |
| 存出保证金 | 162,417 | 239,090 | 610,521 | 153,290 |
| 交易性金融资产 | 1,986,494,027 | 3,509,705,053 | 4,009,310,708 | 3,019,506,082 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,986,494,027 | 3,509,705,053 | 4,009,310,708 | 3,019,506,082 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 81,678 | 98,000,668 | 436 | 16,776,713 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 9,871,257 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,988,522,611 | 3,623,815,695 | 4,058,277,248 | 3,052,249,174 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 179,092,120 | 641,870,514 | 1,128,556,913 | 1,012,834,142 |
| 应付证券清算款 | - | - | 438,660 | 214,910 |
| 应付赎回款 | - | 48,633,149 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 461,059 | 730,761 | 685,370 | 466,385 |
| 应付托管费 | 153,686 | 243,587 | 228,457 | 155,462 |
| 应付销售服务费 | 4,437 | 7,597 | 17,309 | 21,386 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 102,830 | 157,350 | 134,387 | 54,696 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 286,469 | 277,012 | 370,382 | 161,430 |
| 负债合计 | 180,100,600 | 691,919,970 | 1,130,431,478 | 1,013,908,409 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,610,244,183 | 2,591,176,824 | 2,619,131,799 | 1,844,876,418 |
| 未分配利润 | 198,177,828 | 340,718,900 | 308,713,972 | 193,464,346 |
| 所有者权益合计 | 1,808,422,011 | 2,931,895,725 | 2,927,845,770 | 2,038,340,765 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,988,522,611 | 3,623,815,695 | 4,058,277,248 | 3,052,249,174 |
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