基金经理：朱倩
| 单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0753 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景瑞稳健配置混合C(008630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 309,341 | 325,334 | 218,284 | 311,068 |
| 结算备付金 | 248,042 | 287,314 | 717,868 | 363,850 |
| 存出保证金 | 7,425 | 4,504 | 12,732 | 30,194 |
| 交易性金融资产 | 54,315,483 | 81,918,693 | 88,918,368 | 79,219,053 |
| 其中：股票投资 | 15,520,660 | 19,434,403 | 23,253,972 | 26,913,583 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 38,794,823 | 62,484,291 | 65,664,396 | 52,305,469 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 15,276,159 |
| 应收证券清算款 | 99,793 | 63,282 | - | 11,213,807 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3 | - | 211 | 4,330 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,980,088 | 82,599,127 | 89,867,464 | 106,418,461 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,350,000 | 16,403,150 | 10,500,525 | 4,079,000 |
| 应付证券清算款 | 159,754 | - | - | 11,200,000 |
| 应付赎回款 | 197 | 2,787 | 6,329 | 52,096 |
| 应付管理人报酬 | 44,071 | 56,257 | 65,862 | 78,344 |
| 应付托管费 | 8,814 | 11,251 | 13,172 | 15,669 |
| 应付销售服务费 | 6,051 | 6,710 | 8,785 | 13,262 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 477 | 491 | 1,480 | 1,752 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 103,881 | 91,000 | 110,973 | 235,021 |
| 负债合计 | 1,673,245 | 16,571,646 | 10,707,128 | 15,675,144 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,688,261 | 60,389,195 | 70,461,049 | 81,767,432 |
| 未分配利润 | 4,618,581 | 5,638,285 | 8,699,287 | 8,975,886 |
| 所有者权益合计 | 53,306,843 | 66,027,481 | 79,160,336 | 90,743,317 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,980,088 | 82,599,127 | 89,867,464 | 106,418,461 |
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