基金经理：朱倩
| 单位净值:1.0908 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景瑞稳健配置混合C(008630)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 628,543 | 745,108 | 309,341 | 325,334 |
| 结算备付金 | 11,132 | 140,480 | 248,042 | 287,314 |
| 存出保证金 | 2,322 | 10,227 | 7,425 | 4,504 |
| 交易性金融资产 | 44,361,687 | 41,384,372 | 54,315,483 | 81,918,693 |
| 其中：股票投资 | 4,047,070 | 3,081,301 | 15,520,660 | 19,434,403 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 40,314,617 | 38,303,071 | 38,794,823 | 62,484,291 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,000,521 | 8,000,760 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 99,793 | 63,282 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4 | 3 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,004,204 | 50,280,951 | 54,980,088 | 82,599,127 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 1,350,000 | 16,403,150 |
| 应付证券清算款 | - | 396,259 | 159,754 | - |
| 应付赎回款 | 51,273 | 14,963 | 197 | 2,787 |
| 应付管理人报酬 | 41,477 | 42,282 | 44,071 | 56,257 |
| 应付托管费 | 8,296 | 8,456 | 8,814 | 11,251 |
| 应付销售服务费 | 5,961 | 5,682 | 6,051 | 6,710 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 19 | 477 | 491 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 16,299 | 47,067 | 103,881 | 91,000 |
| 负债合计 | 123,307 | 514,730 | 1,673,245 | 16,571,646 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 44,988,340 | 45,005,987 | 48,688,261 | 60,389,195 |
| 未分配利润 | 4,892,558 | 4,760,234 | 4,618,581 | 5,638,285 |
| 所有者权益合计 | 49,880,898 | 49,766,221 | 53,306,843 | 66,027,481 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,004,204 | 50,280,951 | 54,980,088 | 82,599,127 |
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