基金经理：
| 单位净值:1.0136 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0136 | 截止日期:2021/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成景和债券A(008600)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/4/30 | 2020/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,218,002 | 482,917 | ||
| 结算备付金 | 17,391 | 350 | ||
| 存出保证金 | 620 | 100 | ||
| 交易性金融资产 | - | 32,828,315 | ||
| 其中：股票投资 | - | 27,549 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 32,800,765 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | 12,500,126 | ||
| 应收证券清算款 | - | 21,902 | ||
| 应收利息 | 2,060 | 407,093 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 9,339 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 27,238,074 | 46,250,141 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 28,297 | 24,156 | ||
| 应付管理人报酬 | 22,381 | 28,305 | ||
| 应付托管费 | 6,395 | 8,087 | ||
| 应付销售服务费 | 708 | 1,132 | ||
| 应付交易费用 | 1,636 | 10,436 | ||
| 应交税费 | 15 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 74,308 | 40,017 | ||
| 负债合计 | 133,741 | 112,133 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,745,594 | 45,853,018 | ||
| 未分配利润 | 358,739 | 284,990 | ||
| 所有者权益合计 | 27,104,333 | 46,138,008 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 27,238,074 | 46,250,141 | ||
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