基金经理：李俊
| 单位净值:1.3543 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3543 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏人工智能ETF联接A(008585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 192,606,119 | 87,254,790 | 59,245,816 | 49,740,667 |
| 结算备付金 | 770,113 | 741,169 | 129,307 | 418,786 |
| 存出保证金 | 1,389,064 | 27,487 | 190,054 | 136,405 |
| 交易性金融资产 | 2,848,747,293 | 1,378,287,131 | 994,895,917 | 841,826,208 |
| 其中：股票投资 | 123,103,042 | - | - | - |
| 基金投资 | 2,716,202,822 | 1,375,249,229 | 994,895,917 | 841,826,208 |
| 债券投资 | 9,441,430 | 3,037,902 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 25,200,729 | - | - | 444,034 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 14,587,081 | 26,704,257 | 3,371,043 | 5,669,720 |
| 其他资产 | - | 2,027,267 | - | - |
| 资产总计 | 3,083,300,398 | 1,495,042,100 | 1,057,832,137 | 898,235,820 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 18,977,225 | - | - |
| 应付赎回款 | 95,616,130 | 19,080,646 | 6,981,664 | 4,677,556 |
| 应付管理人报酬 | 109,070 | 33,147 | 22,925 | 22,523 |
| 应付托管费 | 21,814 | 6,630 | 4,585 | 4,505 |
| 应付销售服务费 | 457,189 | 181,380 | 136,541 | 105,960 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 449,239 | 376,423 | 292,354 | 362,694 |
| 负债合计 | 96,653,442 | 38,655,451 | 7,438,070 | 5,173,239 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,280,202,490 | 1,697,288,722 | 1,533,681,193 | 1,248,427,078 |
| 未分配利润 | -293,555,534 | -240,902,072 | -483,287,125 | -355,364,497 |
| 所有者权益合计 | 2,986,646,956 | 1,456,386,650 | 1,050,394,068 | 893,062,581 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,083,300,398 | 1,495,042,100 | 1,057,832,137 | 898,235,820 |
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