基金经理：李俊
| 单位净值:0.8652 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:0.8652 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证人工智能主题ETF联接A(008585)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 59,245,816 | 49,740,667 | 49,784,793 | 21,245,392 |
| 结算备付金 | 129,307 | 418,786 | 564,472 | 32,372 |
| 存出保证金 | 190,054 | 136,405 | 175,693 | 29,593 |
| 交易性金融资产 | 994,895,917 | 841,826,208 | 764,194,114 | 374,575,891 |
| 其中：股票投资 | - | - | 728,502 | 1,471,816 |
| 基金投资 | 994,895,917 | 841,826,208 | 763,465,612 | 373,104,075 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 444,034 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,371,043 | 5,669,720 | 8,699,510 | 153,164 |
| 其他资产 | - | - | 1,704,475 | 171,877 |
| 资产总计 | 1,057,832,137 | 898,235,820 | 825,123,057 | 396,208,289 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 160,474 | - |
| 应付赎回款 | 6,981,664 | 4,677,556 | 13,054,430 | 531,141 |
| 应付管理人报酬 | 22,925 | 22,523 | 17,248 | 9,939 |
| 应付托管费 | 4,585 | 4,505 | 3,450 | 1,988 |
| 应付销售服务费 | 136,541 | 105,960 | 79,797 | 25,024 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 292,354 | 362,694 | 321,432 | 268,917 |
| 负债合计 | 7,438,070 | 5,173,239 | 13,636,831 | 837,009 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,533,681,193 | 1,248,427,078 | 949,367,554 | 611,154,649 |
| 未分配利润 | -483,287,125 | -355,364,497 | -137,881,328 | -215,783,370 |
| 所有者权益合计 | 1,050,394,068 | 893,062,581 | 811,486,226 | 395,371,280 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,057,832,137 | 898,235,820 | 825,123,057 | 396,208,289 |
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