基金经理：闫梦璇
| 单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1380 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:40.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通裕惠63个月定开债券(008575)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 750,405 | 1,260,005 | 315,813 | 598,256 |
| 结算备付金 | - | 11,210,883 | 14,559,869 | 15,016,536 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,284,091,340 | 6,256,700,515 | 6,384,867,421 | 6,334,810,670 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,230,086,187 | 2,200,658,448 | 2,324,749,133 | 2,247,497,400 |
| 应付证券清算款 | - | - | 206,901 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 514,350 | 498,015 | 516,602 | 503,232 |
| 应付托管费 | 171,450 | 166,005 | 172,201 | 167,744 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,045 | 164,995 | 251,096 | 175,334 |
| 负债合计 | 1,230,998,031 | 2,201,487,463 | 2,325,895,933 | 2,248,343,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,009,996,755 | 4,009,996,755 | 4,009,996,755 | 4,009,996,755 |
| 未分配利润 | 43,096,554 | 45,216,296 | 48,974,732 | 76,470,206 |
| 所有者权益合计 | 4,053,093,309 | 4,055,213,051 | 4,058,971,487 | 4,086,466,961 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,284,091,340 | 6,256,700,515 | 6,384,867,421 | 6,334,810,670 |
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