基金经理：伍文友
| 单位净值:0.6939 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.6939 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商龙头优势混合(008555)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,573,048 | 8,196,890 | 8,640,843 | 19,981,051 |
| 结算备付金 | 174,291 | 158,092 | 359,608 | 11,935 |
| 存出保证金 | 17,484 | 27,731 | 36,289 | 52,182 |
| 交易性金融资产 | 92,675,559 | 93,885,741 | 112,104,488 | 115,770,835 |
| 其中：股票投资 | 92,675,559 | 93,885,741 | 112,104,488 | 115,770,835 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,098,898 | 4,258,204 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 385,827 | - | 99,705 | - |
| 应收申购款 | 4,508 | 22,507 | 2,923 | 6,383 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 100,830,718 | 102,290,961 | 122,342,753 | 140,080,590 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3 | 198,711 | 709,916 | 3,476,924 |
| 应付赎回款 | 43,898 | 31,511 | 71,947 | 19,219 |
| 应付管理人报酬 | 102,140 | 103,371 | 147,164 | 175,587 |
| 应付托管费 | 17,023 | 17,228 | 24,527 | 29,264 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 211,156 | 290,119 | 358,194 | 303,087 |
| 负债合计 | 374,220 | 640,939 | 1,311,748 | 4,004,081 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,087,856 | 125,045,220 | 131,634,683 | 139,949,456 |
| 未分配利润 | -18,631,359 | -23,395,198 | -10,603,678 | -3,872,946 |
| 所有者权益合计 | 100,456,497 | 101,650,021 | 121,031,005 | 136,076,510 |
| 负债和所有者权益总计 | 100,830,718 | 102,290,961 | 122,342,753 | 140,080,590 |
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