基金经理：乔华国
| 单位净值:1.2286 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2286 | 截止日期:2026/4/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银研究精选股票A(008537)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 514,377 | 169,767 | 179,672 | 240,743 |
| 结算备付金 | 716,624 | 227,646 | 95,197 | 798,663 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 57,788,701 | 53,560,557 | 54,841,348 | 40,116,737 |
| 其中：股票投资 | 55,273,626 | 50,421,169 | 50,943,777 | 37,978,537 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,515,075 | 3,139,388 | 3,897,571 | 2,138,200 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 8,099,657 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,433 | 210 | 506 | 14,025,922 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 59,023,135 | 53,958,180 | 63,216,379 | 55,182,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 0 | - |
| 应付赎回款 | 282,115 | - | 8,675 | - |
| 应付管理人报酬 | 58,553 | 52,767 | 64,581 | 43,005 |
| 应付托管费 | 9,759 | 8,795 | 10,764 | 7,167 |
| 应付销售服务费 | 3,907 | 3,804 | 4,408 | 4,009 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 8 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,500 | 61,022 | 72,507 | 43,115 |
| 负债合计 | 469,834 | 126,388 | 160,944 | 97,296 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 50,075,057 | 61,653,803 | 72,661,887 | 73,186,083 |
| 未分配利润 | 8,478,244 | -7,822,012 | -9,606,451 | -18,101,315 |
| 所有者权益合计 | 58,553,301 | 53,831,791 | 63,055,436 | 55,084,768 |
| 负债和所有者权益总计 | 59,023,135 | 53,958,180 | 63,216,379 | 55,182,065 |
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