基金经理：刘洋
| 单位净值:1.1240 | 净值增长率:0.79% | 累计净值:1.1240 | 截止日期:2022/8/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2021/5/6 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,803,315 | 48,130 | 13,420 | 1,035,660 |
| 结算备付金 | 49,775 | 94,185 | - | 2,857 |
| 存出保证金 | 11,531 | 5,616 | 44 | - |
| 交易性金融资产 | 75,610,222 | 10,323,249 | 860,344 | - |
| 其中：股票投资 | 75,238,148 | 9,735,989 | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 372,074 | 587,260 | 860,344 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 617,628 | - | - |
| 应收利息 | 9,498 | 8,481 | 14,985 | 102 |
| 应收股利 | - | 22,912 | - | - |
| 应收申购款 | 1,131,353 | 100 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,615,694 | 11,120,301 | 888,793 | 1,038,619 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 798,433 | 319,064 | - | - |
| 应付赎回款 | 469,963 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 57,755 | 13,265 | 269 | 258 |
| 应付托管费 | 9,626 | 2,211 | 90 | 86 |
| 应付销售服务费 | 1,988 | 255 | 358 | 342 |
| 应付交易费用 | 83,581 | 16,638 | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 10,000 | 13,677 | 23,677 | 23,677 |
| 负债合计 | 1,431,346 | 365,110 | 24,394 | 24,363 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 63,133,166 | 10,694,858 | 865,859 | 1,010,410 |
| 未分配利润 | 19,051,182 | 60,333 | -1,459 | 3,847 |
| 所有者权益合计 | 82,184,348 | 10,755,191 | 864,399 | 1,014,257 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,615,694 | 11,120,301 | 888,793 | 1,038,619 |
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