单位(元)万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2021/5/6 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,803,315 |
48,130 |
13,420 |
1,035,660 |
结算备付金 |
49,775 |
94,185 |
- |
2,857 |
存出保证金 |
11,531 |
5,616 |
44 |
- |
交易性金融资产 |
75,610,222 |
10,323,249 |
860,344 |
- |
其中:股票投资 |
75,238,148 |
9,735,989 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
372,074 |
587,260 |
860,344 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
617,628 |
- |
- |
应收利息 |
9,498 |
8,481 |
14,985 |
102 |
应收股利 |
- |
22,912 |
- |
- |
应收申购款 |
1,131,353 |
100 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
83,615,694 |
11,120,301 |
888,793 |
1,038,619 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
798,433 |
319,064 |
- |
- |
应付赎回款 |
469,963 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
57,755 |
13,265 |
269 |
258 |
应付托管费 |
9,626 |
2,211 |
90 |
86 |
应付销售服务费 |
1,988 |
255 |
358 |
342 |
应付交易费用 |
83,581 |
16,638 |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
10,000 |
13,677 |
23,677 |
23,677 |
负债合计 |
1,431,346 |
365,110 |
24,394 |
24,363 |
所有者权益 |
实收基金 |
63,133,166 |
10,694,858 |
865,859 |
1,010,410 |
未分配利润 |
19,051,182 |
60,333 |
-1,459 |
3,847 |
所有者权益合计 |
82,184,348 |
10,755,191 |
864,399 |
1,014,257 |
负债和所有者权益总计 |
83,615,694 |
11,120,301 |
888,793 |
1,038,619 |
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