基金经理：李杨
| 单位净值:1.2804 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.2804 | 截止日期:2026/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家周期优势企业混合C(008492)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,849,176 | 10,452,621 | 4,648,346 | 3,359,001 |
| 结算备付金 | 127,048 | 356,905 | 270,208 | 275,488 |
| 存出保证金 | 34,868 | 26,113 | 27,115 | 15,024 |
| 交易性金融资产 | 36,055,528 | 32,014,935 | 40,348,019 | 42,834,317 |
| 其中：股票投资 | 36,055,528 | 32,014,935 | 40,348,019 | 42,834,317 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,161,181 | - | 296,827 | 1,087,710 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 25,914 | - | 3,560 |
| 应收申购款 | 3,413 | 5,944 | 5,118 | 8,661 |
| 其他资产 | - | 18,600 | - | - |
| 资产总计 | 41,231,214 | 42,901,032 | 45,595,634 | 47,583,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,252,643 | 1,472,536 | 610,762 | 657,834 |
| 应付赎回款 | 63,219 | 29,594 | 41,769 | 39,928 |
| 应付管理人报酬 | 45,765 | 40,655 | 45,778 | 48,268 |
| 应付托管费 | 7,628 | 6,776 | 7,630 | 8,045 |
| 应付销售服务费 | 1,162 | 2,730 | 3,494 | 4,012 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 50,654 | 59,196 | 145,092 | 186,233 |
| 负债合计 | 1,421,070 | 1,611,487 | 854,525 | 944,321 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,713,947 | 50,541,709 | 52,828,610 | 55,851,597 |
| 未分配利润 | 7,096,197 | -9,252,164 | -8,087,500 | -9,212,156 |
| 所有者权益合计 | 39,810,143 | 41,289,545 | 44,741,110 | 46,639,442 |
| 负债和所有者权益总计 | 41,231,214 | 42,901,032 | 45,595,634 | 47,583,762 |
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