基金经理：刘洋
| 单位净值:0.9631 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:0.9631 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,447,273 | 5,073,479 | 10,014,420 | 6,803,315 |
| 结算备付金 | 178,912 | 2,549,363 | 53,820 | 49,775 |
| 存出保证金 | 28,515 | 26,804 | 31,222 | 11,531 |
| 交易性金融资产 | 66,822,598 | 70,234,453 | 80,556,126 | 75,610,222 |
| 其中：股票投资 | 66,822,598 | 70,234,453 | 80,334,523 | 75,238,148 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 221,603 | 372,074 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 142,616 | 1,286,692 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 9,498 |
| 应收股利 | - | - | 12,063 | - |
| 应收申购款 | 10,366 | 125,730 | 748,588 | 1,131,353 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 71,630,279 | 79,296,521 | 91,416,239 | 83,615,694 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,690,981 | 2,915,485 | 798,433 |
| 应付赎回款 | 132,376 | 132,897 | 1,737,576 | 469,963 |
| 应付管理人报酬 | 89,266 | 97,759 | 108,671 | 57,755 |
| 应付托管费 | 14,878 | 16,293 | 18,112 | 9,626 |
| 应付销售服务费 | 3,834 | 5,617 | 8,145 | 1,988 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 83,581 |
| 应交税费 | - | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 208,212 | 236,047 | 171,524 | 10,000 |
| 负债合计 | 448,565 | 2,179,594 | 4,959,513 | 1,431,346 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,502,262 | 74,449,871 | 75,870,340 | 63,133,166 |
| 未分配利润 | 3,679,452 | 2,667,056 | 10,586,386 | 19,051,182 |
| 所有者权益合计 | 71,181,714 | 77,116,927 | 86,456,726 | 82,184,348 |
| 负债和所有者权益总计 | 71,630,279 | 79,296,521 | 91,416,239 | 83,615,694 |
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