单位(元)万家周期优势企业混合A(008491)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,359,001 |
4,489,652 |
4,447,273 |
5,073,479 |
结算备付金 |
275,488 |
121,398 |
178,912 |
2,549,363 |
存出保证金 |
15,024 |
23,575 |
28,515 |
26,804 |
交易性金融资产 |
42,834,317 |
49,474,888 |
66,822,598 |
70,234,453 |
其中:股票投资 |
42,834,317 |
49,474,888 |
66,822,598 |
70,234,453 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,087,710 |
1,445,180 |
142,616 |
1,286,692 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
3,560 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
8,661 |
143,397 |
10,366 |
125,730 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
47,583,762 |
55,698,089 |
71,630,279 |
79,296,521 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
657,834 |
273,945 |
- |
1,690,981 |
应付赎回款 |
39,928 |
42,195 |
132,376 |
132,897 |
应付管理人报酬 |
48,268 |
64,130 |
89,266 |
97,759 |
应付托管费 |
8,045 |
10,688 |
14,878 |
16,293 |
应付销售服务费 |
4,012 |
3,257 |
3,834 |
5,617 |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
186,233 |
186,451 |
208,212 |
236,047 |
负债合计 |
944,321 |
580,667 |
448,565 |
2,179,594 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,851,597 |
57,842,925 |
67,502,262 |
74,449,871 |
未分配利润 |
-9,212,156 |
-2,725,502 |
3,679,452 |
2,667,056 |
所有者权益合计 |
46,639,442 |
55,117,423 |
71,181,714 |
77,116,927 |
负债和所有者权益总计 |
47,583,762 |
55,698,089 |
71,630,279 |
79,296,521 |
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