基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1267 | 截止日期:2025/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 20,900,018 | 20,751,814 | 448,995,404 | 5,548,257 |
| 结算备付金 | - | 19,556,296 | 22,645,295 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | 4,354,482,526 | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 4,354,482,526 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 293,075,618 | 3,173,430,791 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 40 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,322,815,521 | 8,148,490,315 | 7,999,554,055 | 5,588,975,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,254,501,924 | 110,983,074 | - | 1,526,778,082 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,023,911 | 991,327 | 591,523 | 499,987 |
| 应付托管费 | 341,304 | 330,442 | 197,174 | 166,662 |
| 应付销售服务费 | 34 | 33 | 36 | 35 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 271,502 | 131,838 | 292,869 | 181,939 |
| 负债合计 | 1,256,138,675 | 112,436,714 | 1,081,603 | 1,527,626,706 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,981,186,334 | 7,981,185,990 | 7,981,216,700 | 4,000,522,745 |
| 未分配利润 | 85,490,512 | 54,867,610 | 17,255,752 | 60,825,916 |
| 所有者权益合计 | 8,066,676,846 | 8,036,053,600 | 7,998,472,453 | 4,061,348,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,322,815,521 | 8,148,490,315 | 7,999,554,055 | 5,588,975,366 |
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