基金经理：丁孙楠
| 单位净值:1.0698 | 累计净值:1.0698 | 截止日期:2022/9/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债债券A(008448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,648,767 | 421,637 | 21,786,905 | 110,260 |
| 结算备付金 | - | 126,420 | 117,552 | 61,915 |
| 存出保证金 | 513 | 1,207 | 781 | 1,084 |
| 交易性金融资产 | 248,137,453 | 26,987,900 | 33,996,270 | 44,759,269 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 248,137,453 | 26,987,900 | 33,996,270 | 44,759,269 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 45,907,108 | 1,600,000 | 4,000,126 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 300,000 |
| 应收利息 | - | 588,762 | 515,345 | 663,293 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 241,576 | 902,088 | 14,881 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,935,418 | 30,628,014 | 60,431,861 | 45,895,821 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 300,000 | 6,000,000 | 4,200,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 113,959 | 245,235 | 20,510,355 | 350,005 |
| 应付管理人报酬 | 14,674 | 7,979 | 13,016 | 12,676 |
| 应付托管费 | 4,891 | 2,660 | 4,339 | 4,225 |
| 应付销售服务费 | 10,012 | 4,461 | 7,493 | 5,065 |
| 应付交易费用 | - | 1,707 | 1,871 | 2,095 |
| 应交税费 | 4,035 | 4,319 | 6,913 | 2,270 |
| 应付利息 | - | 112 | 1,258 | 1,078 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 66,834 | 39,676 | 24,553 | 75,676 |
| 负债合计 | 214,406 | 606,148 | 26,569,796 | 4,653,092 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 279,448,805 | 28,571,266 | 32,753,743 | 40,466,338 |
| 未分配利润 | 16,272,208 | 1,450,600 | 1,108,322 | 776,391 |
| 所有者权益合计 | 295,721,012 | 30,021,865 | 33,862,064 | 41,242,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,935,418 | 30,628,014 | 60,431,861 | 45,895,821 |
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