基金经理：丁孙楠
| 单位净值:1.0844 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0844 | 截止日期:2023/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债债券A(008448)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,019,249 | 1,648,767 | 421,637 | 21,786,905 |
| 结算备付金 | 92,473 | - | 126,420 | 117,552 |
| 存出保证金 | 2,647 | 513 | 1,207 | 781 |
| 交易性金融资产 | 49,686,483 | 248,137,453 | 26,987,900 | 33,996,270 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 49,686,483 | 248,137,453 | 26,987,900 | 33,996,270 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -299 | 45,907,108 | 1,600,000 | 4,000,126 |
| 应收证券清算款 | 1,000,598 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 588,762 | 515,345 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 624,790 | 241,576 | 902,088 | 14,881 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,425,941 | 295,935,418 | 30,628,014 | 60,431,861 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,500,871 | - | 300,000 | 6,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,239 | 113,959 | 245,235 | 20,510,355 |
| 应付管理人报酬 | 12,606 | 14,674 | 7,979 | 13,016 |
| 应付托管费 | 4,202 | 4,891 | 2,660 | 4,339 |
| 应付销售服务费 | 5,311 | 10,012 | 4,461 | 7,493 |
| 应付交易费用 | - | - | 1,707 | 1,871 |
| 应交税费 | 5,154 | 4,035 | 4,319 | 6,913 |
| 应付利息 | - | - | 112 | 1,258 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,225 | 66,834 | 39,676 | 24,553 |
| 负债合计 | 1,572,608 | 214,406 | 606,148 | 26,569,796 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 47,721,937 | 279,448,805 | 28,571,266 | 32,753,743 |
| 未分配利润 | 3,131,396 | 16,272,208 | 1,450,600 | 1,108,322 |
| 所有者权益合计 | 50,853,333 | 295,721,012 | 30,021,865 | 33,862,064 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,425,941 | 295,935,418 | 30,628,014 | 60,431,861 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。