基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1056 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债债券A(008448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,599 | 1,019,249 | 1,648,767 | 421,637 |
| 结算备付金 | 108,090 | 92,473 | - | 126,420 |
| 存出保证金 | 1,259 | 2,647 | 513 | 1,207 |
| 交易性金融资产 | 63,549,978 | 49,686,483 | 248,137,453 | 26,987,900 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 63,549,978 | 49,686,483 | 248,137,453 | 26,987,900 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -299 | 45,907,108 | 1,600,000 |
| 应收证券清算款 | 200,000 | 1,000,598 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 588,762 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,202 | 624,790 | 241,576 | 902,088 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,963,128 | 52,425,941 | 295,935,418 | 30,628,014 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 9,802,322 | 1,500,871 | - | 300,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 442,124 | 4,239 | 113,959 | 245,235 |
| 应付管理人报酬 | 13,499 | 12,606 | 14,674 | 7,979 |
| 应付托管费 | 4,500 | 4,202 | 4,891 | 2,660 |
| 应付销售服务费 | 6,001 | 5,311 | 10,012 | 4,461 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 1,707 |
| 应交税费 | 7,879 | 5,154 | 4,035 | 4,319 |
| 应付利息 | - | - | - | 112 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 55,813 | 40,225 | 66,834 | 39,676 |
| 负债合计 | 10,332,137 | 1,572,608 | 214,406 | 606,148 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,574,460 | 47,721,937 | 279,448,805 | 28,571,266 |
| 未分配利润 | 4,056,531 | 3,131,396 | 16,272,208 | 1,450,600 |
| 所有者权益合计 | 53,630,992 | 50,853,333 | 295,721,012 | 30,021,865 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,963,128 | 52,425,941 | 295,935,418 | 30,628,014 |
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