单位(元)德邦短债债券A(008448)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,019,249 |
1,648,767 |
421,637 |
21,786,905 |
结算备付金 |
92,473 |
- |
126,420 |
117,552 |
存出保证金 |
2,647 |
513 |
1,207 |
781 |
交易性金融资产 |
49,686,483 |
248,137,453 |
26,987,900 |
33,996,270 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
49,686,483 |
248,137,453 |
26,987,900 |
33,996,270 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
-299 |
45,907,108 |
1,600,000 |
4,000,126 |
应收证券清算款 |
1,000,598 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
588,762 |
515,345 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
624,790 |
241,576 |
902,088 |
14,881 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,425,941 |
295,935,418 |
30,628,014 |
60,431,861 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,500,871 |
- |
300,000 |
6,000,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
4,239 |
113,959 |
245,235 |
20,510,355 |
应付管理人报酬 |
12,606 |
14,674 |
7,979 |
13,016 |
应付托管费 |
4,202 |
4,891 |
2,660 |
4,339 |
应付销售服务费 |
5,311 |
10,012 |
4,461 |
7,493 |
应付交易费用 |
- |
- |
1,707 |
1,871 |
应交税费 |
5,154 |
4,035 |
4,319 |
6,913 |
应付利息 |
- |
- |
112 |
1,258 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
40,225 |
66,834 |
39,676 |
24,553 |
负债合计 |
1,572,608 |
214,406 |
606,148 |
26,569,796 |
所有者权益 |
实收基金 |
47,721,937 |
279,448,805 |
28,571,266 |
32,753,743 |
未分配利润 |
3,131,396 |
16,272,208 |
1,450,600 |
1,108,322 |
所有者权益合计 |
50,853,333 |
295,721,012 |
30,021,865 |
33,862,064 |
负债和所有者权益总计 |
52,425,941 |
295,935,418 |
30,628,014 |
60,431,861 |
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