基金经理：欧阳帆
| 单位净值:1.1367 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.1367 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:43.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦短债A(008448)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,835,880 | 11,814,180 | 78,599 | 1,019,249 |
| 结算备付金 | 614,828 | 44,764 | 108,090 | 92,473 |
| 存出保证金 | 25,155 | 1,978 | 1,259 | 2,647 |
| 交易性金融资产 | 15,710,439,217 | 5,359,291,958 | 63,549,978 | 49,686,483 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,710,439,217 | 5,359,291,958 | 63,549,978 | 49,686,483 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -299 |
| 应收证券清算款 | 63,826,311 | - | 200,000 | 1,000,598 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 175,178,835 | 389,484,374 | 25,202 | 624,790 |
| 其他资产 | 214 | - | - | - |
| 资产总计 | 15,965,920,441 | 5,760,637,255 | 63,963,128 | 52,425,941 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,195,975,579 | 1,268,569,501 | 9,802,322 | 1,500,871 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 71,835,992 | 43,890,427 | 442,124 | 4,239 |
| 应付管理人报酬 | 2,823,133 | 725,880 | 13,499 | 12,606 |
| 应付托管费 | 941,044 | 241,960 | 4,500 | 4,202 |
| 应付销售服务费 | 1,520,100 | 472,644 | 6,001 | 5,311 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 829,638 | 260,690 | 7,879 | 5,154 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 272,758 | 294,464 | 55,813 | 40,225 |
| 负债合计 | 3,274,198,245 | 1,314,455,566 | 10,332,137 | 1,572,608 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,219,803,505 | 4,030,623,288 | 49,574,460 | 47,721,937 |
| 未分配利润 | 1,471,918,692 | 415,558,401 | 4,056,531 | 3,131,396 |
| 所有者权益合计 | 12,691,722,197 | 4,446,181,689 | 53,630,992 | 50,853,333 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,965,920,441 | 5,760,637,255 | 63,963,128 | 52,425,941 |
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