基金经理：臧淑玲
| 单位净值:1.0230 | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2026/2/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:91.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚嘉裕五年定开纯债(008429)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 348,187 | 7,366,504 | 532,027 | 67,774 |
| 结算备付金 | - | 46,549,166 | 23,719,832 | 51,306,064 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 837,240,950 | 8,667,270,516 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4,099 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,487,139,484 | 9,226,113,506 | 14,995,423,724 | 14,956,715,923 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,341,142,355 | 100,005,668 | 5,777,847,259 | 5,798,223,686 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 682 |
| 应付赎回款 | - | 101 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,126,720 | 1,159,966 | 1,131,442 | 1,169,658 |
| 应付托管费 | 375,573 | 386,655 | 377,147 | 389,886 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 3,498 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 305,534 | 369,111 | 256,705 | 377,946 |
| 负债合计 | 1,342,950,182 | 101,925,000 | 5,779,612,553 | 5,800,161,858 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,936,324,752 | 8,985,096,776 | 9,000,054,326 | 9,000,054,282 |
| 未分配利润 | 207,864,550 | 139,091,729 | 215,756,845 | 156,499,783 |
| 所有者权益合计 | 9,144,189,302 | 9,124,188,505 | 9,215,811,171 | 9,156,554,065 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,487,139,484 | 9,226,113,506 | 14,995,423,724 | 14,956,715,923 |
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