基金经理：钱文成
| 单位净值:0.7085 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:0.7085 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联品牌优选混合A(008424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,057,704 | 7,546,804 | 7,226,950 | 7,472,188 |
| 结算备付金 | 156,062 | 1,690,458 | 82,066 | 45,403 |
| 存出保证金 | 25,079 | 19,995 | 17,664 | 11,469 |
| 交易性金融资产 | 60,879,597 | 49,840,989 | 51,334,192 | 59,994,773 |
| 其中：股票投资 | 57,351,387 | 49,840,989 | 51,334,192 | 55,633,725 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,528,210 | - | - | 4,361,048 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,570,992 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 51,016 | - | 21,839 | - |
| 应收申购款 | 103,008 | 80 | 1,976 | 1,267 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,843,457 | 59,098,327 | 58,684,686 | 67,525,100 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 604,509 | 2,778,945 | 1,155,444 | 666,913 |
| 应付赎回款 | 436,676 | 787 | - | 2,021 |
| 应付管理人报酬 | 65,812 | 57,819 | 59,710 | 68,331 |
| 应付托管费 | 10,969 | 9,637 | 9,952 | 11,389 |
| 应付销售服务费 | 7,070 | 1,929 | 2,882 | 3,334 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,607 | 154,461 | 100,290 | 136,649 |
| 负债合计 | 1,239,642 | 3,003,578 | 1,328,278 | 888,636 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,177,449 | 81,420,662 | 88,372,119 | 92,605,157 |
| 未分配利润 | -18,573,633 | -25,325,913 | -31,015,711 | -25,968,694 |
| 所有者权益合计 | 63,603,815 | 56,094,749 | 57,356,408 | 66,636,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,843,457 | 59,098,327 | 58,684,686 | 67,525,100 |
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