基金经理：
| 单位净值:0.9098 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:0.9098 | 截止日期:2023/11/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海沪深港通龙头指数C(008408)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/10/18 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,179,686 | 1,816,105 | 2,030,079 | 2,446,156 |
| 结算备付金 | 458,599 | 2 | 205 | 124 |
| 存出保证金 | 1,205 | 852 | 875 | 3,606 |
| 交易性金融资产 | 21,591,654 | 29,932,467 | 31,187,629 | 34,912,606 |
| 其中：股票投资 | 21,591,654 | 29,932,467 | 31,187,629 | 34,912,606 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 877,305 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 49,240 | 216,453 | - | 149,992 |
| 应收申购款 | - | 7,344 | 28,161 | 72,855 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 24,157,690 | 31,973,223 | 33,246,950 | 37,585,338 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 应付赎回款 | 1,175,637 | 33,559 | 131,530 | 317,616 |
| 应付管理人报酬 | 13,070 | 26,239 | 28,122 | 30,073 |
| 应付托管费 | 1,960 | 3,936 | 4,218 | 4,511 |
| 应付销售服务费 | 236 | 1,680 | 2,021 | 2,041 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 156,251 | 83,537 | 123,854 | 84,085 |
| 负债合计 | 1,347,155 | 148,955 | 289,749 | 438,330 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 24,204,052 | 32,475,718 | 35,536,387 | 37,082,652 |
| 未分配利润 | -1,393,517 | -651,451 | -2,579,186 | 64,356 |
| 所有者权益合计 | 22,810,535 | 31,824,267 | 32,957,201 | 37,147,008 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,157,690 | 31,973,223 | 33,246,950 | 37,585,338 |
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