基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.8433 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:3.0769 | 截止日期:2026/9/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)C人民币(008401)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 63,094,141 | 46,080,762 | 65,593,261 | 61,453,623 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 883,377,895 | 699,137,601 | 950,510,213 | 770,025,843 |
| 其中：股票投资 | 883,377,895 | 699,137,601 | 950,510,213 | 770,025,843 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 4,589,018 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 850,347 | 725,548 | 904,336 | 789,805 |
| 应收申购款 | 2,976,609 | 683,910 | 1,551,876 | 8,850,413 |
| 其他资产 | - | - | 149,223 | - |
| 资产总计 | 950,298,992 | 746,627,821 | 1,023,297,928 | 841,119,685 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 9,203,381 | 3,794,003 | 15,904,874 | 6,852,047 |
| 应付管理人报酬 | 766,644 | 689,668 | 827,804 | 705,756 |
| 应付托管费 | 153,329 | 137,934 | 165,561 | 176,439 |
| 应付销售服务费 | 51,994 | 34,953 | 45,158 | 21,863 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,501 | 184,141 | 134,536 | 195,615 |
| 负债合计 | 10,277,848 | 4,840,697 | 17,077,933 | 7,951,720 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 337,764,013 | 277,168,094 | 387,715,651 | 321,984,645 |
| 未分配利润 | 602,257,131 | 464,619,031 | 618,504,344 | 511,183,319 |
| 所有者权益合计 | 940,021,144 | 741,787,124 | 1,006,219,995 | 833,167,965 |
| 负债和所有者权益总计 | 950,298,992 | 746,627,821 | 1,023,297,928 | 841,119,685 |
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