基金经理：何彪
| 单位净值:1.0991 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1791 | 截止日期:2025/3/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富鑫福债(008398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,644,843 | 76,779,956 | 5,180,764 | 496,227 |
| 结算备付金 | 45,353,302 | 29,980,619 | 37,727,697 | 4,534,870 |
| 存出保证金 | 263,282 | 250,753 | 156,094 | 113,220 |
| 交易性金融资产 | 1,390,287,415 | 1,304,660,831 | 1,317,812,663 | 1,215,471,111 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,390,287,415 | 1,304,660,831 | 1,317,812,663 | 1,215,471,111 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | -299 |
| 应收证券清算款 | 18,876,580 | 5,136,181 | 521,774 | 29,430,424 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 326,078 | - | 518 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,459,751,500 | 1,416,808,341 | 1,361,399,510 | 1,250,045,552 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 412,529,000 | 392,955,849 | 314,903,563 | 206,387,755 |
| 应付证券清算款 | 3,627,863 | 10,907,062 | 5,206,277 | 24,004,928 |
| 应付赎回款 | 174,053 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 260,158 | 255,740 | 256,085 | 258,965 |
| 应付托管费 | 86,719 | 85,247 | 85,362 | 86,322 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 18,239 | 23,334 | 26,427 | 32,083 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 102,828 | 194,803 | 117,677 | 155,308 |
| 负债合计 | 416,798,861 | 404,422,034 | 320,595,391 | 230,925,361 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,005,139,255 | 995,560,249 | 995,595,770 | 995,367,507 |
| 未分配利润 | 37,813,383 | 16,826,057 | 45,208,349 | 23,752,684 |
| 所有者权益合计 | 1,042,952,639 | 1,012,386,307 | 1,040,804,119 | 1,019,120,191 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,459,751,500 | 1,416,808,341 | 1,361,399,510 | 1,250,045,552 |
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