单位(元)方正富邦恒利纯债债券A(008394)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
613,428 |
973,510 |
2,474,421 |
4,433,331 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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- |
交易性金融资产 |
1,061,671,847 |
749,965,836 |
991,698,000 |
660,802,000 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
1,061,671,847 |
749,965,836 |
991,698,000 |
660,802,000 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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16,287,634 |
10,431,171 |
应收股利 |
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应收申购款 |
44,228 |
30,000 |
200 |
120 |
其他资产 |
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- |
资产总计 |
1,062,329,504 |
750,969,346 |
1,010,460,256 |
675,666,622 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
263,042,936 |
145,376,865 |
270,899,665 |
1,699,877 |
应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
1,870 |
- |
16,241 |
- |
应付管理人报酬 |
163,426 |
149,075 |
114,183 |
82,634 |
应付托管费 |
54,476 |
49,692 |
38,061 |
27,545 |
应付销售服务费 |
20 |
3 |
18 |
3 |
应付交易费用 |
- |
- |
31,058 |
12,300 |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
18,490 |
9,125 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
223,799 |
184,140 |
59,000 |
83,384 |
负债合计 |
263,486,527 |
145,759,776 |
271,176,716 |
1,914,867 |
所有者权益 |
实收基金 |
783,534,698 |
586,810,048 |
712,418,631 |
659,125,550 |
未分配利润 |
15,308,278 |
18,399,522 |
26,864,909 |
14,626,205 |
所有者权益合计 |
798,842,976 |
605,209,570 |
739,283,540 |
673,751,755 |
负债和所有者权益总计 |
1,062,329,504 |
750,969,346 |
1,010,460,256 |
675,666,622 |
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