基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0409 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0909 | 截止日期:2023/9/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦恒利纯债债券A(008394)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,272,382 | 613,428 | 973,510 | 2,474,421 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 134,110,884 | 1,061,671,847 | 749,965,836 | 991,698,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 134,110,884 | 1,061,671,847 | 749,965,836 | 991,698,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 16,287,634 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 44,228 | 30,000 | 200 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,383,266 | 1,062,329,504 | 750,969,346 | 1,010,460,256 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 34,002,681 | 263,042,936 | 145,376,865 | 270,899,665 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | 1,870 | - | 16,241 |
| 应付管理人报酬 | 47,709 | 163,426 | 149,075 | 114,183 |
| 应付托管费 | 15,903 | 54,476 | 49,692 | 38,061 |
| 应付销售服务费 | 17 | 20 | 3 | 18 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 31,058 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 18,490 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 120,160 | 223,799 | 184,140 | 59,000 |
| 负债合计 | 34,186,469 | 263,486,527 | 145,759,776 | 271,176,716 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 98,447,277 | 783,534,698 | 586,810,048 | 712,418,631 |
| 未分配利润 | 2,749,520 | 15,308,278 | 18,399,522 | 26,864,909 |
| 所有者权益合计 | 101,196,797 | 798,842,976 | 605,209,570 | 739,283,540 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,383,266 | 1,062,329,504 | 750,969,346 | 1,010,460,256 |
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