基金经理：郭子琨
| 单位净值:0.1543 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.1634 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇(008368)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,305,680 | 5,171,675 | 2,982,030 | 6,153,251 |
| 结算备付金 | 37,307,316 | 3,898,765 | 2,761,041 | 1,764,319 |
| 存出保证金 | 62,021,759 | 1,831,524 | 1,162,534 | 2,311,603 |
| 交易性金融资产 | 3,510,472,746 | 805,919,766 | 807,289,440 | 650,923,981 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,510,472,746 | 805,919,766 | 807,289,440 | 650,923,981 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 255,039,936 | 5,051,082 | 19,805,866 | 42,094,229 |
| 应收证券清算款 | - | - | 410,705 | 5,987 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,326,300 | 8,639,381 | 879,356 | 11,159,728 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,931,473,737 | 830,512,193 | 835,290,972 | 714,413,098 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,723,571 | - | 101,255 |
| 应付赎回款 | 53,494,963 | 3,263,913 | 2,472,416 | 6,103,655 |
| 应付管理人报酬 | 1,524,955 | 326,097 | 342,541 | 276,887 |
| 应付托管费 | 304,991 | 65,219 | 68,508 | 55,377 |
| 应付销售服务费 | 40,885 | 14,820 | 20,842 | 14,256 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 238,136 | 87,428 | 91,289 | 68,726 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 78,312 | 119,766 | 40,260 | 95,537 |
| 负债合计 | 55,682,242 | 7,600,815 | 3,035,857 | 6,715,694 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,606,569,597 | 764,202,827 | 789,357,187 | 647,986,049 |
| 未分配利润 | 269,221,899 | 58,708,551 | 42,897,928 | 59,711,356 |
| 所有者权益合计 | 3,875,791,496 | 822,911,377 | 832,255,114 | 707,697,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,931,473,737 | 830,512,193 | 835,290,972 | 714,413,098 |
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