基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0512 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.0512 | 截止日期:2023/5/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)(008367)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,515,175 | 28,709,307 | 7,428,214 | 24,391,943 |
| 结算备付金 | 7,887 | 3,785,847 | 6,515,104 | 3,835,984 |
| 存出保证金 | - | 2,125,200 | 44,555 | 2,069,100 |
| 交易性金融资产 | 42,846,805 | 136,989,900 | 187,129,869 | 136,367,981 |
| 其中：股票投资 | - | 166,078 | - | - |
| 基金投资 | 29,217 | 80,353 | 9,319,450 | 7,533,632 |
| 债券投资 | 42,817,589 | 136,743,468 | 177,810,419 | 128,834,349 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -94 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,831,289 | - | 2,002,208 | - |
| 应收利息 | - | - | 2,432,707 | 2,142,259 |
| 应收股利 | - | - | 3,398 | - |
| 应收申购款 | 122,733 | 560 | 125 | 14,121 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,323,796 | 171,610,814 | 205,556,180 | 168,821,388 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 2,728,251 | - | 4,515,558 |
| 应付赎回款 | 5,173,998 | 7,928 | 18,788 | 50,450,240 |
| 应付管理人报酬 | 34,576 | 110,996 | 141,488 | 99,967 |
| 应付托管费 | 8,644 | 27,749 | 35,372 | 24,992 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 550 | 525 |
| 应交税费 | 4,440 | 27,405 | 20,180 | 16,740 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,675 | 229,187 | 150,042 | 204,901 |
| 负债合计 | 5,271,332 | 3,131,517 | 366,421 | 55,312,922 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 43,743,960 | 171,762,337 | 211,642,862 | 111,300,756 |
| 未分配利润 | 1,308,504 | -3,283,040 | -6,453,103 | 2,207,709 |
| 所有者权益合计 | 45,052,464 | 168,479,297 | 205,189,759 | 113,508,466 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,323,796 | 171,610,814 | 205,556,180 | 168,821,388 |
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