基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.0611 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.0940 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,153,251 | 1,628,527 | 972,680 | 3,515,175 |
| 结算备付金 | 1,764,319 | 955,941 | 555,290 | 7,887 |
| 存出保证金 | 2,311,603 | 890,483 | 1,163,459 | - |
| 交易性金融资产 | 650,923,981 | 301,650,270 | 48,073,076 | 42,846,805 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | 30,999 | 29,217 |
| 债券投资 | 650,923,981 | 301,650,270 | 48,042,077 | 42,817,589 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 42,094,229 | 14,124,348 | 1,696,436 | -94 |
| 应收证券清算款 | 5,987 | - | 4,441 | 3,831,289 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,159,728 | 613,331 | 10,938 | 122,733 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 714,413,098 | 319,862,900 | 52,476,320 | 50,323,796 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 101,255 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 6,103,655 | 4,254,451 | 444,636 | 5,173,998 |
| 应付管理人报酬 | 276,887 | 132,685 | 17,666 | 34,576 |
| 应付托管费 | 55,377 | 26,537 | 3,533 | 8,644 |
| 应付销售服务费 | 14,256 | 3,754 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 68,726 | 27,064 | 2,926 | 4,440 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 95,537 | 89,964 | 84,604 | 49,675 |
| 负债合计 | 6,715,694 | 4,534,455 | 553,365 | 5,271,332 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 647,986,049 | 294,859,229 | 49,249,537 | 43,743,960 |
| 未分配利润 | 59,711,356 | 20,469,216 | 2,673,417 | 1,308,504 |
| 所有者权益合计 | 707,697,405 | 315,328,444 | 51,922,955 | 45,052,464 |
| 负债和所有者权益总计 | 714,413,098 | 319,862,900 | 52,476,320 | 50,323,796 |
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