基金经理：刘潇
| 单位净值:1.2686 | 净值增长率:-1.57% | 净值增长率:-1.57% | 累计净值:1.2686 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安医疗创新混合A(008359)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,187,357 | 45,338,201 | 29,031,606 | 60,316,264 |
| 结算备付金 | 10,927,003 | 5,559,786 | 6,060,788 | 2,277,979 |
| 存出保证金 | 240,024 | 144,794 | 506,780 | 220,363 |
| 交易性金融资产 | 342,023,714 | 367,120,977 | 471,157,181 | 388,474,064 |
| 其中：股票投资 | 337,796,490 | 354,388,786 | 454,042,453 | 388,474,064 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,227,224 | 12,732,191 | 17,114,727 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,549,043 | 5,607,580 | 32,657,588 | 23,154,991 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 134,520 | - | 502,425 | - |
| 应收申购款 | 1,640,307 | 1,053,077 | 698,058 | 101,158 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 375,701,967 | 424,824,415 | 540,614,426 | 474,544,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,919,962 | 2,006,650 | 4,133,085 | 1,350,685 |
| 应付赎回款 | 1,196,468 | 4,686,100 | 1,682,773 | 2,737,064 |
| 应付管理人报酬 | 324,891 | 456,054 | 549,317 | 550,408 |
| 应付托管费 | 54,148 | 76,009 | 91,553 | 91,735 |
| 应付销售服务费 | 31,071 | 58,464 | 25,396 | 46,920 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 137 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,486,701 | 1,827,626 | 1,811,491 | 1,680,768 |
| 负债合计 | 13,013,378 | 9,110,903 | 8,293,615 | 6,457,580 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 316,929,349 | 372,995,387 | 476,850,619 | 563,696,525 |
| 未分配利润 | 45,759,240 | 42,718,125 | 55,470,192 | -95,609,287 |
| 所有者权益合计 | 362,688,589 | 415,713,512 | 532,320,811 | 468,087,238 |
| 负债和所有者权益总计 | 375,701,967 | 424,824,415 | 540,614,426 | 474,544,819 |
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