基金经理：张娅
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:38.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安徽省信用债指数A(008340)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 540,325 | 936,555 | 549,701 | 252,420 |
| 结算备付金 | 100,106 | 2,232,263 | - | 3,091,972 |
| 存出保证金 | 5,718 | 32,221 | 26,557 | 41,057 |
| 交易性金融资产 | 4,165,866,117 | 4,034,462,113 | 3,769,438,026 | 2,673,606,464 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,165,866,117 | 4,034,462,113 | 3,769,438,026 | 2,673,606,464 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 60,016,431 | 20,011,824 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 10,186,782 | 51,903,619 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,239,889 | 1,244,332 | 502,663 | 165,961 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,227,768,587 | 4,058,919,308 | 3,780,703,729 | 2,729,061,493 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 307,094,192 | 325,135,419 | 767,349,882 | 688,476,103 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 3,250,534 | 13,215,461 | 1,807,876 | 624,555 |
| 应付管理人报酬 | 482,569 | 471,620 | 386,608 | 293,223 |
| 应付托管费 | 160,856 | 157,207 | 128,869 | 97,741 |
| 应付销售服务费 | 6,134 | 4,872 | 6,075 | 7,448 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 358,992 | 371,472 | 366,725 | 341,634 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 308,841 | 414,419 | 273,111 | 395,993 |
| 负债合计 | 311,662,119 | 339,770,470 | 770,319,147 | 690,236,697 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,722,334,591 | 3,562,413,053 | 2,884,484,254 | 1,984,748,507 |
| 未分配利润 | 193,771,877 | 156,735,785 | 125,900,329 | 54,076,288 |
| 所有者权益合计 | 3,916,106,468 | 3,719,148,838 | 3,010,384,583 | 2,038,824,796 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,227,768,587 | 4,058,919,308 | 3,780,703,729 | 2,729,061,493 |
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