基金经理：
| 单位净值:1.0030 | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2024/10/11 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方卓行18个月定开债券A(008322)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 246,350 | 376,735 | 603,452 | 295,798 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,814,678,104 | 11,097,650,052 | 10,846,315,241 | 10,351,836,918 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,644,720,725 | 3,010,954,124 | 2,778,016,269 | 2,688,841,296 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,006,186 | 2,060,791 | 1,986,601 | 1,949,538 |
| 应付托管费 | 334,364 | 343,465 | 331,100 | 324,923 |
| 应付销售服务费 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 219,141 | 348,036 | 262,414 | 321,477 |
| 负债合计 | 1,647,280,422 | 3,013,706,422 | 2,780,596,389 | 2,691,437,241 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,994,441,044 | 7,994,441,044 | 7,994,441,044 | 7,499,079,138 |
| 未分配利润 | 172,956,639 | 89,502,587 | 71,277,809 | 161,320,539 |
| 所有者权益合计 | 8,167,397,682 | 8,083,943,630 | 8,065,718,852 | 7,660,399,677 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,814,678,104 | 11,097,650,052 | 10,846,315,241 | 10,351,836,918 |
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