基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.0800 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.0800 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)(008321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 156,362,831 | 128,880,285 | 174,963,887 | 6,580,627 |
| 结算备付金 | 46,610,511 | 22,174,199 | 42,753,594 | 1,344,563 |
| 存出保证金 | 4,009,500 | 10,170 | 1,656,121 | 72 |
| 交易性金融资产 | 2,548,328,749 | 2,149,367,232 | 1,969,709,501 | 48,772,299 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 2,067,404 | 2,026,194 | 12,031,821 | 2,089,467 |
| 债券投资 | 2,546,261,346 | 2,147,341,037 | 1,957,677,680 | 46,682,831 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 10,741,446 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,319,915 | 312,176 | 261,693 | 50,097,688 |
| 其他资产 | - | 178,045 | 204,896 | - |
| 资产总计 | 2,760,631,506 | 2,311,663,553 | 2,189,549,692 | 106,795,249 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 28,327,535 | - | 51,014,970 | 2,339,470 |
| 应付赎回款 | 2,209,249 | 11,856,187 | 654,844 | 493,106 |
| 应付管理人报酬 | 1,104,869 | 978,717 | 873,517 | 45,041 |
| 应付托管费 | 331,461 | 293,615 | 262,055 | 10,009 |
| 应付销售服务费 | 25,250 | 22,829 | 36,382 | 3,836 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 346,762 | 276,751 | 276,457 | 7,611 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 125,549 | 221,035 | 98,181 | 156,161 |
| 负债合计 | 32,470,675 | 13,649,134 | 53,216,406 | 3,055,234 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,866,073,161 | 4,260,330,147 | 4,063,506,063 | 197,408,872 |
| 未分配利润 | -2,137,912,330 | -1,962,315,727 | -1,927,172,777 | -93,668,857 |
| 所有者权益合计 | 2,728,160,831 | 2,298,014,420 | 2,136,333,286 | 103,740,015 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,760,631,506 | 2,311,663,553 | 2,189,549,692 | 106,795,249 |
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