基金经理：郝黎黎
| 单位净值:0.5066 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.5066 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华全球中短债债券(QDII)C(008320)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,059,252 | 11,703,013 | 33,850,516 | 22,813,160 |
| 结算备付金 | - | - | 1,303,354 | 3,708,852 |
| 存出保证金 | 2,219 | 2,303 | 5,141,618 | 6,728,972 |
| 交易性金融资产 | 55,638,590 | 76,898,442 | 292,530,914 | 310,959,253 |
| 其中：股票投资 | - | 4,311,019 | 19,454,362 | 30,590,489 |
| 基金投资 | - | - | 996,793 | 2,703,957 |
| 债券投资 | 55,638,590 | 72,587,423 | 272,079,759 | 277,664,807 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 12,746,544 | - |
| 应收利息 | - | 1,396,888 | 5,775,274 | 5,483,187 |
| 应收股利 | 393 | 374 | 1,640 | 69,943 |
| 应收申购款 | 269,515 | 369,708 | 254,403 | 45,000,925 |
| 其他资产 | - | - | 234,483 | 68,511 |
| 资产总计 | 72,969,969 | 90,370,728 | 351,838,746 | 394,832,801 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 0 | 3,044,563 | 8,868,266 |
| 应付赎回款 | 10,431,702 | 1,662,145 | 13,866,381 | 4,957,795 |
| 应付管理人报酬 | 51,809 | 70,871 | 263,160 | 249,868 |
| 应付托管费 | 11,513 | 15,749 | 58,480 | 55,526 |
| 应付销售服务费 | 5,021 | 6,275 | 4,583 | 14,502 |
| 应付交易费用 | - | 3,960 | 17,109 | 20,408 |
| 应交税费 | 5,153 | 10,874 | 114,703 | 303,460 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,866 | 210,726 | 138,075 | 231,956 |
| 负债合计 | 10,621,064 | 1,980,599 | 17,507,054 | 14,701,781 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 130,671,774 | 162,841,985 | 325,805,369 | 357,718,602 |
| 未分配利润 | -68,322,868 | -74,451,856 | 8,526,323 | 22,412,417 |
| 所有者权益合计 | 62,348,905 | 88,390,129 | 334,331,692 | 380,131,020 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,969,969 | 90,370,728 | 351,838,746 | 394,832,801 |
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